Waste Management, Inc.

NYSE:WM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$90.4b

Waste Management Değerleme

WM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$208.46
Fair Value
7.9% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WM ( $224.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $208.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarUS$2.75b
Piyasa DeğeriUS$90.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.4x
RSG Republic Services
35.7x7.6%US$72.9b
WCN Waste Connections
79.1x20.3%US$48.9b
VLTO Veralto
29.1x7.8%US$24.2b
ROL Rollins
53.7x10.9%US$25.0b
WM Waste Management
32.9x10.1%US$90.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.9x) kıyasla oran (49.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WM'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGTK Pacific Green Technologies
3.4xn/aUS$27.38m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2.8xn/aUS$19.49m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$13.40m
SGTM Sustainable Green Team
0.8xn/aUS$9.23m
WM 32.9xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WM Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 33.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$224.91
US$234.14
+4.1%
8.2%US$262.00US$191.00n/a18
Mar ’26US$232.78
US$235.44
+1.1%
7.2%US$262.00US$191.00n/a18
Feb ’26US$220.26
US$234.39
+6.4%
6.9%US$262.00US$191.00n/a18
Jan ’26US$201.79
US$231.85
+14.9%
7.3%US$255.00US$181.00n/a20
Dec ’25US$228.22
US$230.45
+1.0%
7.3%US$255.00US$181.00n/a20
Nov ’25US$213.99
US$229.67
+7.3%
7.6%US$255.00US$174.00n/a21
Oct ’25US$207.93
US$222.71
+7.1%
8.1%US$251.00US$170.00n/a20
Sep ’25US$212.04
US$222.71
+5.0%
8.1%US$251.00US$170.00n/a20
Aug ’25US$206.07
US$222.71
+8.1%
8.1%US$251.00US$170.00n/a20
Jul ’25US$209.36
US$224.01
+7.0%
8.9%US$259.00US$164.00n/a20
Jun ’25US$210.73
US$224.06
+6.3%
9.1%US$259.00US$161.00n/a20
May ’25US$206.76
US$222.43
+7.6%
8.9%US$259.00US$161.00n/a21
Apr ’25US$212.91
US$209.91
-1.4%
8.5%US$256.00US$159.00n/a21
Mar ’25US$205.79
US$207.14
+0.7%
8.0%US$230.00US$159.00US$232.7822
Feb ’25US$188.42
US$183.33
-2.7%
8.0%US$215.00US$151.00US$220.2621
Jan ’25US$179.10
US$181.52
+1.4%
7.5%US$203.00US$151.00US$201.7921
Dec ’24US$173.80
US$179.48
+3.3%
7.7%US$203.00US$151.00US$228.2221
Nov ’24US$164.04
US$179.60
+9.5%
8.0%US$203.00US$149.00US$213.9920
Oct ’24US$152.44
US$178.54
+17.1%
7.5%US$202.00US$149.00US$207.9320
Sep ’24US$157.01
US$177.83
+13.3%
7.6%US$202.00US$149.00US$212.0419
Aug ’24US$162.51
US$177.83
+9.4%
7.6%US$202.00US$149.00US$206.0719
Jul ’24US$173.42
US$175.30
+1.1%
7.9%US$200.00US$145.00US$209.3620
Jun ’24US$162.80
US$174.95
+7.5%
8.1%US$200.00US$145.00US$210.7319
May ’24US$166.79
US$173.95
+4.3%
8.0%US$200.00US$145.00US$206.7619
Apr ’24US$163.17
US$168.39
+3.2%
9.2%US$200.00US$138.00US$212.9118
Mar ’24US$148.83
US$166.53
+11.9%
8.4%US$196.00US$138.00US$205.7917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$234.14
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/24 04:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Waste Management, Inc. 44 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Jonathan WindhamBarclays