Republic Services, Inc.

NYSE:RSG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$64.0b

Republic Services Değerleme

RSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RSG ( $208.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $243.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.6x
KazançlarUS$2.17b
Piyasa DeğeriUS$64.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
WM Waste Management
31.3x11.24%US$87.4b
WCN Waste Connections
37.5x11.92%US$39.6b
ROL Rollins
48.6x10.24%US$25.5b
VLTO Veralto
22x8.37%US$21.1b
RSG Republic Services
29.6x7.00%US$64.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.6x) kıyasla oran (34.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RSG'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNGE Range Impact
3.9xn/aUS$41.08m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
ESTR.F Estre Ambiental
n/an/aUS$45.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RSG 29.6xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RSG Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$208.93
US$243.58
+16.59%
6.80%US$270.00US$200.00n/a24
May ’27US$206.56
US$245.38
+18.79%
6.47%US$270.00US$200.00n/a24
Apr ’27US$220.65
US$245.46
+11.24%
6.39%US$270.00US$200.00n/a24
Mar ’27US$229.00
US$244.04
+6.57%
7.19%US$270.00US$190.00n/a24
Feb ’27US$215.09
US$244.21
+13.54%
6.94%US$270.00US$190.00n/a24
Jan ’27US$211.93
US$245.17
+15.69%
8.22%US$278.00US$189.00n/a23
Dec ’26US$214.07
US$247.00
+15.38%
8.34%US$278.00US$189.00n/a25
Nov ’26US$208.24
US$250.18
+20.14%
7.71%US$276.00US$189.00n/a22
Oct ’26US$227.29
US$262.59
+15.53%
7.53%US$290.00US$189.00n/a22
Sep ’26US$233.97
US$264.85
+13.20%
7.68%US$290.00US$189.00n/a20
Aug ’26US$231.21
US$265.05
+14.64%
7.75%US$290.00US$189.00n/a20
Jul ’26US$244.67
US$259.01
+5.86%
10.64%US$290.00US$180.00n/a22
Jun ’26US$257.29
US$256.87
-0.16%
10.48%US$280.00US$180.00n/a21
May ’26US$249.41
US$252.65
+1.30%
11.04%US$280.00US$180.00US$206.5619
Apr ’26US$243.72
US$238.76
-2.03%
10.07%US$265.00US$176.00US$220.6519
Mar ’26US$237.02
US$239.82
+1.18%
8.32%US$265.00US$176.00US$229.0020
Feb ’26US$216.87
US$224.27
+3.41%
8.40%US$244.00US$159.00US$215.0920
Jan ’26US$201.18
US$221.77
+10.23%
8.08%US$244.00US$159.00US$211.9320
Dec ’25US$218.30
US$219.37
+0.49%
7.63%US$244.00US$159.00US$214.0720
Nov ’25US$198.58
US$219.37
+10.47%
7.63%US$244.00US$159.00US$208.2420
Oct ’25US$201.28
US$212.60
+5.62%
7.40%US$230.00US$157.00US$227.2919
Sep ’25US$208.21
US$212.60
+2.11%
7.40%US$230.00US$157.00US$233.9719
Aug ’25US$197.54
US$211.23
+6.93%
7.47%US$230.00US$157.00US$231.2119
Jul ’25US$192.88
US$201.60
+4.52%
8.07%US$230.00US$147.00US$244.6719
Jun ’25US$185.19
US$201.34
+8.72%
7.99%US$230.00US$147.00US$257.2919
May ’25US$186.00
US$201.68
+8.43%
8.04%US$230.00US$147.00US$249.4119
US$243.58
Fair Value
14.2% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 07:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Republic Services, Inc. 38 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
William GrippinBarclays