ACV Auctions Inc.

NasdaqGS:ACVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

ACV Auctions Değerleme

ACVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACVA ( $21.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $73.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACVA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ACVA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ACVA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACVA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.2x
SatışUS$596.02m
Piyasa DeğeriUS$3.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ACVA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ACVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
UNF UniFirst
1.4x2.4%US$3.3b
DRVN Driven Brands Holdings
1.1x7.8%US$2.6b
VSEC VSE
2x18.1%US$2.0b
KAR OPENLANE
1.3x5.1%US$2.2b
ACVA ACV Auctions
6.2x21.0%US$3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ACVA Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ACVA'nin PS Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVRI Enviri
0.3x4.4%US$611.43m
ACCO ACCO Brands
0.3x-0.006%US$492.27m
QUAD Quad/Graphics
0.1x-8.1%US$398.71m
QH Quhuo
0.3xn/aUS$136.34m
ACVA 6.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies19PS01.22.43.64.86+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ACVA Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ACVA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ACVA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.2x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ACVA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.2 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.89
US$25.04
+14.4%
11.0%US$28.00US$18.00n/a13
Dec ’25US$22.62
US$25.04
+10.7%
11.0%US$28.00US$18.00n/a13
Nov ’25US$17.04
US$23.23
+36.3%
11.2%US$28.00US$16.00n/a13
Oct ’25US$19.77
US$22.77
+15.2%
11.4%US$28.00US$16.00n/a13
Sep ’25US$18.71
US$22.15
+18.4%
13.6%US$28.00US$16.00n/a13
Aug ’25US$16.32
US$22.23
+36.2%
12.2%US$28.00US$16.00n/a13
Jul ’25US$17.50
US$22.08
+26.2%
12.6%US$28.00US$16.00n/a13
Jun ’25US$17.85
US$22.00
+23.2%
12.9%US$28.00US$16.00n/a13
May ’25US$16.91
US$21.54
+27.4%
13.8%US$28.00US$15.00n/a13
Apr ’25US$18.28
US$20.77
+13.6%
11.8%US$24.00US$15.00n/a13
Mar ’25US$17.89
US$20.77
+16.1%
11.8%US$24.00US$15.00n/a13
Feb ’25US$13.33
US$20.07
+50.6%
12.3%US$23.00US$15.00n/a14
Jan ’25US$15.15
US$20.15
+33.0%
11.5%US$23.00US$15.00n/a13
Dec ’24US$15.78
US$20.15
+27.7%
11.5%US$23.00US$15.00US$22.6213
Nov ’24US$13.44
US$20.31
+51.1%
13.2%US$23.00US$15.00US$17.0413
Oct ’24US$15.18
US$21.00
+38.3%
11.0%US$23.00US$15.00US$19.7712
Sep ’24US$16.87
US$21.00
+24.5%
10.6%US$23.00US$15.00US$18.7113
Aug ’24US$17.64
US$20.15
+14.3%
12.0%US$23.00US$15.00US$16.3213
Jul ’24US$17.27
US$19.23
+11.4%
14.4%US$23.00US$14.00US$17.5013
Jun ’24US$17.04
US$17.57
+3.1%
9.6%US$20.00US$14.00US$17.8514
May ’24US$13.47
US$14.68
+9.0%
12.8%US$18.00US$11.00US$16.9114
Apr ’24US$12.91
US$14.61
+13.1%
12.1%US$17.00US$11.00US$18.2814
Mar ’24US$11.83
US$14.46
+22.3%
12.0%US$17.00US$11.00US$17.8914
Feb ’24US$10.29
US$12.93
+25.6%
12.9%US$15.00US$10.00US$13.3314
Jan ’24US$8.21
US$12.79
+55.7%
12.9%US$15.00US$10.00US$15.1514
Dec ’23US$8.88
US$12.79
+44.0%
12.9%US$15.00US$10.00US$15.7814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ACV Auctions Inc. 23 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Curtis NagleBofA Global Research