VSE Değerleme

VSEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VSEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VSEC ( $116.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $275.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VSEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VSEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VSEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VSEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VSEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VSEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.6x
KazançlarUS$33.81m
Piyasa DeğeriUS$2.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VSEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VSEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.6x
KAR OPENLANE
102.4x81.6%US$2.1b
VSTS Vestis
100.5x38.7%US$2.1b
UNF UniFirst
25.6x6.9%US$3.7b
VVI Viad
42.1x33.2%US$917.4m
70.6x47.5%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VSEC Price-To-Earnings Oranı ( 70.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 67.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VSEC'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
VSEC 70.6xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VSEC Price-To-Earnings Oranı ( 70.6 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 32.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VSEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VSEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.6x
Adil PE Oran41.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VSEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.6 41.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VSEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$116.98
US$125.00
+6.9%
10.4%US$135.00US$100.00n/a5
Nov ’25US$103.33
US$113.00
+9.4%
6.6%US$120.00US$100.00n/a5
Oct ’25US$83.31
US$99.60
+19.6%
1.4%US$101.00US$97.00n/a5
Sep ’25US$93.03
US$99.33
+6.8%
1.4%US$101.00US$97.00n/a6
Aug ’25US$84.19
US$99.20
+17.8%
1.5%US$101.00US$97.00n/a5
Jul ’25US$85.59
US$96.80
+13.1%
5.0%US$101.00US$90.00n/a5
Jun ’25US$81.86
US$92.00
+12.4%
6.3%US$101.00US$85.00n/a4
May ’25US$77.63
US$88.00
+13.4%
2.9%US$91.00US$85.00n/a4
Apr ’25US$79.02
US$85.50
+8.2%
4.6%US$91.00US$80.00n/a4
Mar ’25US$75.43
US$85.50
+13.4%
4.6%US$91.00US$80.00n/a4
Feb ’25US$61.99
US$80.25
+29.5%
7.9%US$86.00US$70.00n/a4
Jan ’25US$64.61
US$78.00
+20.7%
7.0%US$85.00US$70.00n/a4
Dec ’24US$61.45
US$78.00
+26.9%
7.0%US$85.00US$70.00n/a4
Nov ’24US$54.06
US$70.50
+30.4%
8.2%US$80.00US$65.00US$103.334
Oct ’24US$50.44
US$68.50
+35.8%
3.9%US$72.00US$65.00US$83.314
Sep ’24US$57.52
US$68.50
+19.1%
3.9%US$72.00US$65.00US$93.034
Aug ’24US$54.79
US$68.50
+25.0%
3.9%US$72.00US$65.00US$84.194
Jul ’24US$54.69
US$66.75
+22.1%
6.1%US$70.00US$60.00US$85.594
Jun ’24US$48.37
US$66.75
+38.0%
6.1%US$70.00US$60.00US$81.864
May ’24US$42.98
US$57.75
+34.4%
9.5%US$65.00US$50.00US$77.634
Apr ’24US$44.90
US$57.20
+27.4%
8.8%US$65.00US$50.00US$79.025
Mar ’24US$58.10
US$57.80
-0.5%
8.5%US$65.00US$50.00US$75.435
Feb ’24US$56.07
US$57.80
+3.1%
8.5%US$65.00US$50.00US$61.995
Jan ’24US$46.88
US$55.20
+17.7%
10.2%US$65.00US$48.00US$64.615
Dec ’23US$50.24
US$55.20
+9.9%
10.2%US$65.00US$48.00US$61.455
Nov ’23US$47.38
US$55.20
+16.5%
10.2%US$65.00US$48.00US$54.065

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin