Travis Perkins plc

OTCPK:TVPK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Travis Perkins Değerleme

TVPK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TVPK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TVPK.F ( $9.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TVPK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TVPK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TVPK.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TVPK.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TVPK.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TVPK.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUK£4.75b
Piyasa DeğeriUK£1.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TVPK.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TVPK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
TGH Textainer Group Holdings
2.5x2.7%US$2.1b
HEES H&E Equipment Services
1.4x3.8%US$2.2b
DNOW DNOW
0.7x2.8%US$1.6b
MGRC McGrath RentCorp
3.4x3.4%US$3.0b
TVPK.F Travis Perkins
0.4x2.6%US$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: TVPK.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TVPK.F'nin PS Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TITN Titan Machinery
0.1x-2.2%US$351.45m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$270.04m
IPW iPower
0.3xn/aUS$21.34m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
TVPK.F 0.4xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TVPK.F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TVPK.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TVPK.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TVPK.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TVPK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.85
US$11.80
+19.8%
9.0%US$14.50US$9.83n/a16
Nov ’25n/a
US$12.33
0%
9.2%US$14.92US$10.12n/a16
Oct ’25n/a
US$12.77
0%
10.3%US$15.19US$10.31n/a16
Sep ’25n/a
US$12.27
0%
10.4%US$14.29US$10.07n/a16
Aug ’25n/a
US$11.67
0%
13.3%US$14.02US$9.68n/a16
Jul ’25n/a
US$10.98
0%
14.3%US$13.91US$7.72n/a17
Jun ’25n/a
US$10.88
0%
14.3%US$14.01US$7.77n/a17
May ’25n/a
US$10.07
0%
11.6%US$12.63US$7.62n/a17
Apr ’25n/a
US$10.10
0%
10.0%US$12.01US$7.71n/a17
Mar ’25n/a
US$10.66
0%
10.4%US$12.99US$8.11n/a17
Feb ’25n/a
US$10.52
0%
11.8%US$13.01US$8.13n/a18
Jan ’25n/a
US$10.38
0%
11.6%US$12.94US$8.14n/a18
Dec ’24n/a
US$10.27
0%
11.6%US$12.85US$8.09n/a18
Nov ’24n/a
US$10.13
0%
11.2%US$12.44US$7.89n/a17
Oct ’24n/a
US$11.69
0%
12.0%US$15.26US$9.92n/a18
Sep ’24n/a
US$11.69
0%
12.0%US$15.26US$9.92n/a18
Aug ’24n/a
US$11.69
0%
12.2%US$15.33US$9.96n/a18
Jul ’24n/a
US$11.72
0%
11.7%US$15.17US$9.86n/a18
Jun ’24n/a
US$12.67
0%
12.9%US$16.24US$10.12n/a18
May ’24n/a
US$12.57
0%
12.6%US$16.12US$10.05n/a19
Apr ’24n/a
US$12.50
0%
12.6%US$16.16US$10.12n/a19
Mar ’24n/a
US$11.97
0%
13.8%US$15.74US$9.86n/a18
Feb ’24n/a
US$12.03
0%
13.6%US$16.51US$10.18n/a19
Jan ’24n/a
US$11.96
0%
14.9%US$16.44US$9.89n/a19
Dec ’23n/a
US$11.93
0%
14.3%US$16.28US$9.93n/a19
Nov ’23n/a
US$11.46
0%
14.8%US$15.46US$9.43n/a18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.31

7D

-5.1%

1Y

4.0%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%