Distribution Solutions Group Değerleme
DSGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DSGR ( $39.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSGR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DSGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DSGR neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| DSGR'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.1x |
| Satış | US$1.73b |
| Piyasa Değeri | US$1.83b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.4x |
| PEG Oranı | 10.9x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DSGR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.9x | ||
XMTR Xometry | 2.9x | 15.3% | US$1.5b |
WLFC Willis Lease Finance | 2.7x | n/a | US$1.4b |
HEES H&E Equipment Services | 1.4x | 3.8% | US$2.2b |
DNOW DNOW | 0.7x | 2.8% | US$1.6b |
DSGR Distribution Solutions Group | 1.1x | 9.4% | US$1.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: DSGR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DSGR'nin PS Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: DSGR Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DSGR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.1x |
| Adil PS Oran | 1.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DSGR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$39.20 | US$43.00 +9.7% | 2.3% | US$44.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$35.79 | US$41.00 +14.6% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$38.09 | US$41.00 +7.6% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$37.22 | US$41.00 +10.2% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$29.04 | US$41.00 +41.2% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$33.38 | US$41.00 +22.8% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$32.32 | US$39.00 +20.7% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$34.61 | US$39.00 +12.7% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$31.00 | US$36.00 +16.1% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$32.92 | US$36.00 +9.4% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$31.56 | US$36.00 +14.1% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$26.21 | US$36.00 +37.4% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$30.07 | US$36.00 +19.7% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | US$35.79 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.32
7D
-1.2%
1Y
4.2%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
-0.1%
1Y
38.3%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
-0.03%
1Y
17.6%