Titan Machinery Inc.

NasdaqGS:TITN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$388.5m

Titan Machinery Değerleme

TITN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TITN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.86
Fair Value
341.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TITN ( $17.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TITN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TITN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TITN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TITN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TITN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TITN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$2.70b
Piyasa DeğeriUS$388.45m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TITN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TITN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
LVRO Lavoro
0.3x-6.1%US$412.2m
ZKH ZKH Group
0.4x10.9%US$523.9m
EVI EVI Industries
0.6xn/aUS$229.6m
TRNS Transcat
2.4x6.6%US$643.0m
TITN Titan Machinery
0.1x-1.4%US$388.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: TITN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TITN'nin PS Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x5.4%
TITN Titan Machinery
 0.1x-1.4%US$388.45m
BXC BlueLinx Holdings
0.2x4.5%US$667.00m
ALTG Alta Equipment Group
0.09x3.2%US$167.58m
TITN 0.1xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies10PS012345+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x9.6%
TITN Titan Machinery
 0.1x64.0%US$388.45m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TITN Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TITN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TITN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TITN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TITN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.05
US$21.00
+23.2%
18.7%US$25.00US$15.00n/a4
Mar ’26US$17.19
US$21.25
+23.6%
19.5%US$25.00US$15.00n/a4
Feb ’26US$18.72
US$20.00
+6.8%
22.4%US$25.00US$15.00n/a5
Jan ’26US$14.13
US$17.80
+26.0%
23.4%US$25.00US$14.00n/a5
Dec ’25US$15.45
US$17.80
+15.2%
23.4%US$25.00US$14.00n/a5
Nov ’25US$13.72
US$16.80
+22.4%
25.1%US$25.00US$13.00n/a5
Oct ’25US$14.04
US$16.80
+19.7%
25.1%US$25.00US$13.00n/a5
Sep ’25US$15.11
US$17.25
+14.2%
26.7%US$25.00US$13.00n/a4
Aug ’25US$16.65
US$25.20
+51.4%
22.6%US$33.00US$18.00n/a5
Jul ’25US$15.23
US$25.20
+65.5%
22.6%US$33.00US$18.00n/a5
Jun ’25US$18.82
US$27.60
+46.7%
20.1%US$33.00US$18.00n/a5
May ’25US$21.81
US$31.80
+45.8%
16.2%US$40.00US$24.00n/a5
Apr ’25US$24.00
US$31.80
+32.5%
16.2%US$40.00US$24.00n/a5
Mar ’25US$25.76
US$37.20
+44.4%
19.0%US$45.00US$25.00US$17.195
Feb ’25US$27.03
US$38.00
+40.6%
17.6%US$45.00US$25.00US$18.726
Jan ’25US$28.88
US$38.00
+31.6%
17.6%US$45.00US$25.00US$14.136
Dec ’24US$24.63
US$38.20
+55.1%
21.8%US$50.00US$25.00US$15.455
Nov ’24US$24.92
US$42.17
+69.2%
15.4%US$50.00US$30.00US$13.726
Oct ’24US$26.58
US$42.17
+58.6%
15.4%US$50.00US$30.00US$14.046
Sep ’24US$29.61
US$42.17
+42.4%
15.4%US$50.00US$30.00US$15.116
Aug ’24US$31.74
US$42.67
+34.4%
15.9%US$50.00US$30.00US$16.656
Jul ’24US$29.50
US$42.00
+42.4%
16.8%US$48.00US$30.00US$15.234
Jun ’24US$26.47
US$42.00
+58.7%
16.8%US$48.00US$30.00US$18.824
May ’24US$31.25
US$43.00
+37.6%
17.6%US$48.00US$30.00US$21.814
Apr ’24US$30.45
US$43.00
+41.2%
17.6%US$48.00US$30.00US$24.004
Mar ’24US$45.97
US$47.25
+2.8%
9.9%US$53.00US$40.00US$25.764
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$21.00
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 08:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Titan Machinery Inc. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Igor MaryasisAvondale Partners
Mircea DobreBaird
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.