Titan Machinery Inc.

NasdaqGS:TITN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$330.2m

Titan Machinery Değerleme

TITN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TITN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.69
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TITN ( $14.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $13.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TITN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TITN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TITN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TITN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TITN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TITN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarUS$30.33m
Piyasa DeğeriUS$330.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TITN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TITN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
EVI EVI Industries
36.4xn/aUS$229.6m
HDSN Hudson Technologies
10.9x1.6%US$266.4m
TRNS Transcat
40.2x8.8%US$675.6m
KRT Karat Packaging
19.2x10.2%US$567.8m
TITN Titan Machinery
10.8x-41.9%US$330.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TITN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TITN'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MWG Multi Ways Holdings
1.5xn/aUS$9.67m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TITN 10.8xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TITN Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TITN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TITN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran4.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TITN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 4.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TITN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.33
US$21.25
+48.3%
19.5%US$25.00US$15.00n/a4
Mar ’26US$17.19
US$21.25
+23.6%
19.5%US$25.00US$15.00n/a4
Feb ’26US$18.72
US$20.00
+6.8%
22.4%US$25.00US$15.00n/a5
Jan ’26US$14.13
US$17.80
+26.0%
23.4%US$25.00US$14.00n/a5
Dec ’25US$15.45
US$17.80
+15.2%
23.4%US$25.00US$14.00n/a5
Nov ’25US$13.72
US$16.80
+22.4%
25.1%US$25.00US$13.00n/a5
Oct ’25US$14.04
US$16.80
+19.7%
25.1%US$25.00US$13.00n/a5
Sep ’25US$15.11
US$17.25
+14.2%
26.7%US$25.00US$13.00n/a4
Aug ’25US$16.65
US$25.20
+51.4%
22.6%US$33.00US$18.00n/a5
Jul ’25US$15.23
US$25.20
+65.5%
22.6%US$33.00US$18.00n/a5
Jun ’25US$18.82
US$27.60
+46.7%
20.1%US$33.00US$18.00n/a5
May ’25US$21.81
US$31.80
+45.8%
16.2%US$40.00US$24.00n/a5
Apr ’25US$24.00
US$31.80
+32.5%
16.2%US$40.00US$24.00n/a5
Mar ’25US$25.76
US$37.20
+44.4%
19.0%US$45.00US$25.00US$17.195
Feb ’25US$27.03
US$38.00
+40.6%
17.6%US$45.00US$25.00US$18.726
Jan ’25US$28.88
US$38.00
+31.6%
17.6%US$45.00US$25.00US$14.136
Dec ’24US$24.63
US$38.20
+55.1%
21.8%US$50.00US$25.00US$15.455
Nov ’24US$24.92
US$42.17
+69.2%
15.4%US$50.00US$30.00US$13.726
Oct ’24US$26.58
US$42.17
+58.6%
15.4%US$50.00US$30.00US$14.046
Sep ’24US$29.61
US$42.17
+42.4%
15.4%US$50.00US$30.00US$15.116
Aug ’24US$31.74
US$42.67
+34.4%
15.9%US$50.00US$30.00US$16.656
Jul ’24US$29.50
US$42.00
+42.4%
16.8%US$48.00US$30.00US$15.234
Jun ’24US$26.47
US$42.00
+58.7%
16.8%US$48.00US$30.00US$18.824
May ’24US$31.25
US$43.00
+37.6%
17.6%US$48.00US$30.00US$21.814
Apr ’24US$30.45
US$43.00
+41.2%
17.6%US$48.00US$30.00US$24.004
Mar ’24US$45.97
US$47.25
+2.8%
9.9%US$53.00US$40.00US$25.764
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$21.25
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 13:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/17 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Titan Machinery Inc. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Igor MaryasisAvondale Partners
Mircea DobreBaird
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.