Lavoro Değerleme

LVRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LVRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LVRO ( $5.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LVRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LVRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LVRO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LVRO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LVRO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LVRO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışR$9.39b
Piyasa DeğeriR$3.46b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LVRO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LVRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
ZKH ZKH Group
0.5x12.5%US$596.0m
KRT Karat Packaging
1.5x6.0%US$613.5m
TRNS Transcat
3.7x4.8%US$1.0b
DXPE DXP Enterprises
0.6x4.5%US$1.1b
LVRO Lavoro
0.4x4.0%US$595.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: LVRO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LVRO'nin PS Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TITN Titan Machinery
0.1x-1.8%US$345.07m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$263.06m
IPW iPower
0.3xn/aUS$22.02m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
LVRO 0.4xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LVRO Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LVRO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LVRO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LVRO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LVRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.09
US$6.08
+19.5%
1.9%US$6.25US$6.00n/a3
Nov ’25US$4.48
US$6.08
+35.8%
1.9%US$6.25US$6.00n/a3
Oct ’25US$3.76
US$7.83
+108.3%
16.8%US$9.00US$6.00n/a3
Sep ’25US$4.95
US$7.83
+58.2%
16.8%US$9.00US$6.00n/a3
Aug ’25US$5.45
US$7.83
+43.7%
16.8%US$9.00US$6.00n/a3
Jul ’25US$5.19
US$8.33
+60.6%
20.4%US$10.00US$6.00n/a3
Jun ’25US$5.98
US$10.00
+67.2%
18.7%US$12.00US$7.00n/a4
May ’25US$5.60
US$10.00
+78.6%
18.7%US$12.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$6.00
US$9.67
+61.1%
21.3%US$12.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$6.74
US$9.67
+43.4%
21.3%US$12.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$8.19
US$9.67
+18.0%
21.3%US$12.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$8.62
US$9.67
+12.1%
21.3%US$12.00US$7.00n/a3
Dec ’24US$6.60
US$11.00
+66.7%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin