Hudson Technologies, Inc.

NasdaqCM:HDSN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$239.1m

Hudson Technologies Değerleme

HDSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HDSN ( $5.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDSN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HDSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HDSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HDSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HDSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$30.90m
Piyasa DeğeriUS$239.10m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HDSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HDSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
EVI EVI Industries
37.7xn/aUS$247.9m
TITN Titan Machinery
9.9x-51.0%US$300.6m
KRT Karat Packaging
21.3x16.7%US$602.9m
GIC Global Industrial
14.8x12.3%US$963.4m
HDSN Hudson Technologies
7.7x-1.5%US$239.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HDSN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (21x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HDSN'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HDSN 7.7xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HDSN Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HDSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HDSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HDSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.29
US$7.31
+38.2%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Dec ’25US$5.94
US$7.31
+23.1%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Nov ’25US$7.42
US$9.81
+32.2%
14.1%US$12.00US$8.50n/a4
Oct ’25US$7.99
US$10.19
+27.5%
11.4%US$12.00US$8.75n/a4
Sep ’25US$8.22
US$10.19
+23.9%
11.4%US$12.00US$8.75n/a4
Aug ’25US$8.26
US$12.00
+45.3%
10.2%US$13.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$8.50
US$12.00
+41.2%
10.2%US$13.00US$10.00n/a4
Jun ’25US$8.91
US$12.00
+34.7%
10.2%US$13.00US$10.00n/a4
May ’25US$9.80
US$14.44
+47.3%
8.0%US$16.00US$13.00n/a4
Apr ’25US$11.33
US$15.25
+34.6%
5.4%US$16.00US$14.00n/a4
Mar ’25US$14.56
US$15.50
+6.5%
7.2%US$17.00US$14.00n/a4
Feb ’25US$12.83
US$15.50
+20.8%
7.2%US$17.00US$14.00n/a4
Jan ’25US$13.49
US$15.50
+14.9%
7.2%US$17.00US$14.00n/a4
Dec ’24US$12.66
US$15.00
+18.5%
5.4%US$16.00US$14.00US$5.943
Nov ’24US$12.67
US$13.67
+7.9%
9.1%US$15.00US$12.00US$7.423
Oct ’24US$13.30
US$13.67
+2.8%
9.1%US$15.00US$12.00US$7.993
Sep ’24US$12.06
US$13.00
+7.8%
7.7%US$14.00US$12.00US$8.222
Aug ’24US$9.25
US$13.00
+40.5%
7.7%US$14.00US$12.00US$8.262
Jul ’24US$9.62
US$13.00
+35.1%
7.7%US$14.00US$12.00US$8.502
Jun ’24US$9.01
US$13.33
+48.0%
7.1%US$14.00US$12.00US$8.913
May ’24US$7.89
US$13.33
+69.0%
7.1%US$14.00US$12.00US$9.803
Apr ’24US$8.73
US$13.33
+52.7%
7.1%US$14.00US$12.00US$11.333
Mar ’24US$10.09
US$13.00
+28.8%
6.3%US$14.00US$12.00US$14.563
Feb ’24US$10.41
US$13.00
+24.9%
6.3%US$14.00US$12.00US$12.833
Jan ’24US$10.12
US$13.00
+28.5%
6.3%US$14.00US$12.00US$13.493
Dec ’23US$11.35
US$13.00
+14.5%
6.3%US$14.00US$12.00US$12.663

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hudson Technologies, Inc. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.
Austin MoellerCanaccord Genuity
Ryan SigdahlCraig-Hallum Capital Group LLC