Global Industrial Company

NYSE:GIC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Global Industrial Değerleme

GIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GIC ( $27.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $89.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarUS$64.90m
Piyasa DeğeriUS$1.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
MRC MRC Global
16x14.4%US$1.2b
TRNS Transcat
55.9x14.9%US$1.0b
DXPE DXP Enterprises
17.2x11.1%US$1.1b
DNOW DNOW
7.8x-12.7%US$1.6b
GIC Global Industrial
16.5x12.3%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GIC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (24.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GIC'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GIC 16.5xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GIC Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin