DNOW Inc.

NYSE:DNOW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

DNOW Değerleme

DNOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.24
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DNOW ( $14.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarUS$80.00m
Piyasa DeğeriUS$1.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
DXPE DXP Enterprises
19.1x17.3%US$1.3b
MRC MRC Global
20x22.7%US$947.0m
GIC Global Industrial
14.3x15.8%US$846.7m
WLFC Willis Lease Finance
10.5xn/aUS$1.1b
DNOW DNOW
19.7x11.5%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNOW Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNOW'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MWG Multi Ways Holdings
1.5xn/aUS$9.62m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DNOW 19.7xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNOW Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.91
US$18.33
+23.0%
9.3%US$20.00US$16.00n/a3
Mar ’26US$15.98
US$18.33
+14.7%
9.3%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’26US$14.88
US$15.67
+5.3%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jan ’26US$13.01
US$15.67
+20.4%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Dec ’25US$15.05
US$15.67
+4.1%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Nov ’25US$11.66
US$15.00
+28.6%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Oct ’25US$12.62
US$15.00
+18.9%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$13.02
US$15.00
+15.2%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$14.88
US$15.67
+5.3%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$13.49
US$15.67
+16.1%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Jun ’25US$14.59
US$15.67
+7.4%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
May ’25US$13.89
US$16.67
+20.0%
5.7%US$18.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$15.13
US$15.67
+3.5%
13.1%US$18.00US$13.00n/a3
Mar ’25US$14.19
US$15.00
+5.7%
9.4%US$16.00US$13.00US$15.983
Feb ’25US$10.22
US$13.67
+33.7%
15.0%US$16.00US$11.00US$14.883
Jan ’25US$11.32
US$13.67
+20.7%
15.0%US$16.00US$11.00US$13.013
Dec ’24US$10.19
US$13.67
+34.1%
15.0%US$16.00US$11.00US$15.053
Nov ’24US$11.19
US$13.67
+22.1%
15.0%US$16.00US$11.00US$11.663
Oct ’24US$11.87
US$13.50
+13.7%
16.8%US$16.00US$10.50US$12.623
Sep ’24US$11.85
US$13.17
+11.1%
17.1%US$16.00US$10.50US$13.023
Aug ’24US$11.61
US$13.50
+16.3%
16.8%US$16.00US$10.50US$14.883
Jul ’24US$10.36
US$13.50
+30.3%
16.8%US$16.00US$10.50US$13.493
Jun ’24US$9.11
US$13.50
+48.2%
16.8%US$16.00US$10.50US$14.593
May ’24US$10.75
US$14.17
+31.8%
10.1%US$16.00US$12.50US$13.893
Apr ’24US$11.15
US$15.33
+37.5%
6.1%US$16.00US$14.00US$15.133
Mar ’24US$13.04
US$15.33
+17.6%
6.1%US$16.00US$14.00US$14.193
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$18.33
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 21:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DNOW Inc. 20 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MantheyBaird
James WestBarclays
Douglas BeckerBenchmark Company