Custom Truck One Source, Inc.

NYSE:CTOS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Custom Truck One Source Değerleme

CTOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CTOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTOS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CTOS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CTOS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTOS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$1.80b
Piyasa DeğeriUS$1.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CTOS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CTOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
DXPE DXP Enterprises
0.6x4.5%US$1.1b
MRC MRC Global
0.4x3.5%US$1.2b
WLFC Willis Lease Finance
2.6xn/aUS$1.4b
DNOW DNOW
0.7x2.8%US$1.6b
CTOS Custom Truck One Source
0.7x4.9%US$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: CTOS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CTOS'nin PS Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TITN Titan Machinery
0.1x-1.8%US$345.07m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$263.06m
IPW iPower
0.3xn/aUS$22.02m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
CTOS 0.7xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CTOS Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CTOS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CTOS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CTOS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.72
US$6.17
+7.8%
23.7%US$9.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$4.03
US$6.33
+57.2%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$3.29
US$6.42
+95.0%
20.3%US$9.00US$5.00n/a6
Sep ’25US$4.10
US$6.42
+56.5%
20.3%US$9.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$4.66
US$7.08
+52.0%
23.2%US$10.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$4.22
US$7.25
+71.8%
20.2%US$10.00US$5.50n/a6
Jun ’25US$4.77
US$7.67
+60.7%
16.3%US$10.00US$6.00n/a6
May ’25US$4.84
US$8.83
+82.5%
19.0%US$12.00US$7.00n/a6
Apr ’25US$5.88
US$8.83
+50.2%
19.0%US$12.00US$7.00n/a6
Mar ’25US$6.32
US$9.00
+42.4%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Feb ’25US$6.69
US$9.00
+34.5%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Jan ’25US$6.18
US$9.00
+45.6%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Dec ’24US$6.03
US$9.00
+49.3%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Nov ’24US$5.88
US$9.42
+60.1%
16.9%US$12.00US$7.50US$4.036
Oct ’24US$6.20
US$9.58
+54.6%
15.5%US$12.00US$7.50US$3.296
Sep ’24US$6.80
US$9.58
+40.9%
15.5%US$12.00US$7.50US$4.106
Aug ’24US$6.89
US$9.25
+34.3%
14.6%US$12.00US$7.50US$4.666
Jul ’24US$6.74
US$9.17
+36.0%
15.0%US$12.00US$7.50US$4.226
Jun ’24US$6.35
US$9.17
+44.4%
15.0%US$12.00US$7.50US$4.776
May ’24US$6.41
US$9.67
+50.8%
17.8%US$12.00US$7.50US$4.846
Apr ’24US$6.79
US$9.57
+41.0%
16.9%US$12.00US$7.50US$5.887
Mar ’24US$7.15
US$9.63
+34.6%
15.7%US$12.00US$7.50US$6.328
Feb ’24US$7.19
US$9.29
+29.1%
14.1%US$12.00US$7.50US$6.697
Jan ’24US$6.32
US$9.29
+46.9%
14.1%US$12.00US$7.50US$6.187
Dec ’23US$6.96
US$9.58
+37.7%
12.2%US$12.00US$8.50US$6.036
Nov ’23US$6.94
US$9.75
+40.5%
8.2%US$11.00US$8.50US$5.886

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%