Willis Lease Finance Corporation

NasdaqGM:WLFC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Willis Lease Finance Değerleme

WLFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WLFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WLFC ( $207.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $18.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WLFC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WLFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WLFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WLFC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WLFC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WLFC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarUS$94.79m
Piyasa DeğeriUS$1.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WLFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WLFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
DXPE DXP Enterprises
17.2x11.1%US$1.1b
DNOW DNOW
7.8x-12.7%US$1.6b
MRC MRC Global
16x14.4%US$1.2b
TRNS Transcat
55.9x14.9%US$1.0b
WLFC Willis Lease Finance
14.4xn/aUS$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WLFC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WLFC'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WLFC 14.4xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WLFC Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WLFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WLFC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WLFC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%