Willis Lease Finance Corporation

NasdaqGM:WLFC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Willis Lease Finance Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Willis Lease Finance şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $628.7M ve toplam borcu $2.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 355.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.3B ve $2.6B dir. Willis Lease Finance 'in FAVÖK'ü $257.3M faiz karşılama oranı 2.6 dur. Şirketin $38.9M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

355.12%

Borç/özkaynak oranı

US$2.23b

Borç

Faiz karşılama oranı2.6x
NakitUS$38.92m
EşitlikUS$628.68m
Toplam yükümlülüklerUS$2.65b
Toplam varlıklarUS$3.27b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Additional Considerations Required While Assessing Willis Lease Finance's (NASDAQ:WLFC) Strong Earnings

May 14
Additional Considerations Required While Assessing Willis Lease Finance's (NASDAQ:WLFC) Strong Earnings

Should You Be Adding Willis Lease Finance (NASDAQ:WLFC) To Your Watchlist Today?

May 07
Should You Be Adding Willis Lease Finance (NASDAQ:WLFC) To Your Watchlist Today?

Market Cool On Willis Lease Finance Corporation's (NASDAQ:WLFC) Earnings Pushing Shares 28% Lower

Apr 22
Market Cool On Willis Lease Finance Corporation's (NASDAQ:WLFC) Earnings Pushing Shares 28% Lower

Return Trends At Willis Lease Finance (NASDAQ:WLFC) Aren't Appealing

Apr 16
Return Trends At Willis Lease Finance (NASDAQ:WLFC) Aren't Appealing

Willis Lease Finance: Growth At A Premium

Mar 28

Earnings Working Against Willis Lease Finance Corporation's (NASDAQ:WLFC) Share Price

Feb 28
Earnings Working Against Willis Lease Finance Corporation's (NASDAQ:WLFC) Share Price
author-image

Support From Development Bank Of Japan And ConstantThrust Program Will Strengthen Future Prospects

Feb 26 Willis Lease Finance's expanded funding and investment strategies could boost growth, leading to improved revenue and earnings.

When Should You Buy Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ:WLFC)?

Feb 10
When Should You Buy Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ:WLFC)?

Willis Lease Finance's Liquidation Value Is >$200

Oct 15

Is Willis Lease Finance Underperforming?

Jul 24

Willis Lease Finance: Upside Remains On Book Value

Mar 26

Willis Finance Lease: Significant Upside Potential From Rate Hikes And Aviation Market Recovery

Jul 31

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: WLFC 'nin kısa vadeli varlıkları ( $480.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $156.1M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: WLFC 'un kısa vadeli varlıkları ( $480.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $2.5B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: WLFC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 348.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: WLFC 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 403.9% seviyesinden 355.1% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: WLFC 'nin borcu işletme nakit akışı ( 11.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: WLFC 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.6 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 07:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Willis Lease Finance Corporation 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John HechtCitizens JMP Securities, LLC
Sergey GlinyanovFreedom Broker
Tristan Thomas-MartinSidoti & Company, LLC