Willis Lease Finance Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 0/6
Willis Lease Finance şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $580.8M ve toplam borcu $2.0B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 343.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.0B ve $2.5B dir. Willis Lease Finance 'in FAVÖK'ü $225.0M faiz karşılama oranı 2.6 dur. Şirketin $14.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
343.2%
Borç/özkaynak oranı
US$1.99b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.6x |
| Nakit | US$14.29m |
| Eşitlik | US$580.81m |
| Toplam yükümlülükler | US$2.46b |
| Toplam varlıklar | US$3.04b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Willis Lease Finance's Liquidation Value Is >$200
Oct 15Is Willis Lease Finance Underperforming?
Jul 24Willis Lease Finance: Upside Remains On Book Value
Mar 26Willis Finance Lease: Significant Upside Potential From Rate Hikes And Aviation Market Recovery
Jul 31Willis Lease Finance reports Q1 results
May 04Willis Lease to raise $336.7M in fixed rate notes offering
Apr 30Willis Lease Finance reports Q3 results
Nov 02Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: WLFC 'nin kısa vadeli varlıkları ( $427.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $627.3M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: WLFC 'un kısa vadeli varlıkları ( $427.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.8B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: WLFC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 340.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: WLFC şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 318.6% seviyesinden 343.2% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: WLFC 'nin borcu işletme nakit akışı ( 13.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: WLFC 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.6 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/26 07:35 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/26 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Willis Lease Finance Corporation 2 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| John Hecht | JMP Securities |
| Tristan Thomas-Martin | Sidoti & Company, LLC |