Traton Değerleme

TRAT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRAT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRAT.F ( $29.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $82.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRAT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TRAT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRAT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRAT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRAT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRAT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
Kazançlar€2.57b
Piyasa Değeri€13.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRAT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRAT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
ALSN Allison Transmission Holdings
14.3x4.6%US$10.3b
OSK Oshkosh
10.9x7.2%US$7.4b
FSS Federal Signal
28.1x7.5%US$6.0b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33.4x16.4%US$34.9b
TRAT.F Traton
5.3x8.4%US$13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRAT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (21.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRAT.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TRAT.F 5.3xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRAT.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRAT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRAT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRAT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRAT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.51
US$39.28
+33.1%
23.5%US$57.90US$22.11n/a15
Nov ’25n/a
US$40.45
0%
23.9%US$59.82US$22.84n/a15
Oct ’25US$32.58
US$40.11
+23.1%
24.0%US$60.88US$23.25n/a16
Sep ’25n/a
US$40.80
0%
24.1%US$61.39US$24.56n/a15
Aug ’25US$30.57
US$39.98
+30.8%
23.2%US$59.53US$23.81n/a15
Jul ’25US$31.68
US$39.28
+24.0%
22.4%US$58.92US$23.57n/a15
Jun ’25US$35.62
US$39.91
+12.0%
22.1%US$59.56US$23.82n/a15
May ’25US$36.27
US$37.86
+4.4%
25.3%US$58.97US$22.52n/a16
Apr ’25US$36.00
US$34.42
-4.4%
29.1%US$53.71US$21.27n/a15
Mar ’25US$26.10
US$29.00
+11.1%
21.7%US$43.35US$21.46n/a14
Feb ’25US$24.53
US$28.52
+16.3%
22.1%US$43.58US$21.57n/a15
Jan ’25US$24.00
US$27.97
+16.5%
22.1%US$43.06US$21.31n/a15
Dec ’24US$21.67
US$27.68
+27.7%
22.5%US$42.78US$21.18n/a15
Nov ’24US$19.05
US$26.80
+40.7%
23.3%US$42.23US$20.90n/a16
Oct ’24US$20.44
US$26.90
+31.6%
25.2%US$43.09US$17.24US$32.5816
Sep ’24US$20.17
US$26.90
+33.4%
25.2%US$43.09US$17.24n/a16
Aug ’24US$22.57
US$26.91
+19.2%
26.0%US$43.99US$17.59US$30.5716
Jul ’24US$21.12
US$26.72
+26.5%
25.1%US$41.74US$17.58US$31.6815
Jun ’24n/a
US$26.07
0%
25.1%US$41.24US$17.36US$35.6216
May ’24US$22.89
US$25.00
+9.2%
23.4%US$38.39US$17.55US$36.2716
Apr ’24US$19.03
US$22.81
+19.9%
25.0%US$38.17US$16.36US$36.0015
Mar ’24US$16.33
US$20.20
+23.7%
22.5%US$32.14US$15.00US$26.1014
Feb ’24US$17.09
US$20.38
+19.3%
23.6%US$32.74US$14.73US$24.5314
Jan ’24US$15.11
US$19.49
+29.0%
24.0%US$31.85US$14.33US$24.0014
Dec ’23US$15.71
US$19.04
+21.2%
27.3%US$30.22US$13.10US$21.6715
Nov ’23US$12.44
US$18.73
+50.6%
27.1%US$29.63US$12.84US$19.0515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin