Toromont Industries Ltd.

OTCPK:TMTN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.1b

Toromont Industries Değerleme

TMTN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMTN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TMTN.F ( $163.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $168.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMTN.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TMTN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMTN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMTN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMTN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMTN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36x
KazançlarCA$514.85m
Piyasa DeğeriCA$18.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMTN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMTN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
AIT Applied Industrial Technologies
31.5x6.84%US$12.6b
WSO Watsco
30x8.34%US$14.1b
WCC WESCO International
23.2x11.04%US$16.1b
CNM Core & Main
18x11.97%US$8.5b
TMTN.F Toromont Industries
36x18.66%US$18.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMTN.F Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMTN.F'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
AMMX AmeraMex International
1.8xn/aUS$2.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TMTN.F 36.0xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMTN.F Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMTN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMTN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TMTN.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMTN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$163.72
US$175.82
+7.39%
3.68%US$185.57US$167.73n/a9
Jul ’27US$162.69
US$169.33
+4.08%
5.19%US$182.91US$151.83n/a9
Jun ’27US$158.42
US$165.14
+4.24%
7.28%US$175.63US$137.89n/a9
May ’27US$158.00
US$165.62
+4.82%
6.74%US$178.04US$139.79n/a9
Apr ’27US$138.05
US$151.80
+9.95%
6.80%US$167.94US$131.43n/a9
Mar ’27US$151.53
US$151.80
+0.18%
6.80%US$167.94US$131.43n/a9
Feb ’27US$127.44
US$130.72
+2.57%
2.38%US$135.71US$126.86n/a9
Jan ’27US$122.47
US$126.44
+3.24%
5.34%US$133.62US$108.93n/a9
Dec ’26US$116.94
US$124.10
+6.12%
5.34%US$131.14US$106.91n/a9
Nov ’26US$118.43
US$117.56
-0.73%
10.04%US$127.62US$89.12n/a9
Oct ’26US$111.00
US$106.71
-3.87%
7.22%US$117.62US$89.65n/a9
Sep ’26US$104.84
US$106.04
+1.14%
6.53%US$116.12US$90.72n/a9
Aug ’26US$100.36
US$105.91
+5.53%
6.53%US$115.97US$90.60n/a9
Jul ’26US$90.03
US$92.22
+2.43%
4.65%US$100.17US$85.86US$162.699
Jun ’26n/a
US$92.22
0%
4.65%US$100.17US$85.86US$158.429
May ’26US$84.50
US$97.52
+15.41%
4.62%US$105.46US$92.46US$158.009
Apr ’26US$78.91
US$96.68
+22.52%
4.72%US$105.72US$91.63US$138.059
Mar ’26US$83.90
US$96.68
+15.23%
4.72%US$105.72US$91.63US$151.539
Feb ’26US$81.05
US$92.26
+13.83%
6.43%US$103.19US$83.92US$127.449
Jan ’26US$79.26
US$94.61
+19.37%
6.49%US$105.91US$86.14US$122.479
Dec ’25n/a
US$97.11
0%
6.31%US$107.72US$87.62US$116.949
Nov ’25US$88.80
US$100.65
+13.35%
4.75%US$108.70US$92.76US$118.439
Oct ’25US$98.08
US$101.38
+3.37%
4.69%US$110.11US$93.96US$111.009
Sep ’25US$89.12
US$101.38
+13.76%
4.69%US$110.11US$93.96US$104.849
Aug ’25n/a
US$99.74
0%
4.93%US$108.12US$92.26US$100.368
Jul ’25US$88.64
US$98.95
+11.63%
3.21%US$104.08US$93.82US$90.038
US$177.62
Fair Value
7.8% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/24 20:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Toromont Industries Ltd. 14 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research