Watsco, Inc.

NYSE:WSO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.0b

Watsco Değerleme

WSO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WSO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WSO ( $546.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $358.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WSO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WSO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WSO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WSO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WSO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WSO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.3x
KazançlarUS$485.57m
Piyasa DeğeriUS$20.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WSO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WSO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
AER AerCap Holdings
7.1x-9.6%US$17.6b
WCC WESCO International
16x9.1%US$9.9b
AIT Applied Industrial Technologies
27x5.2%US$10.2b
FERG Ferguson Enterprises
23.9x8.8%US$40.7b
WSO Watsco
42.3x11.6%US$20.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WSO Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WSO'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WSO 42.3xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WSO Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WSO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WSO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.3x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WSO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WSO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$546.24
US$474.56
-13.1%
13.9%US$550.00US$325.00n/a11
Nov ’25US$474.00
US$469.10
-1.0%
13.2%US$550.00US$325.00n/a11
Oct ’25US$495.70
US$460.27
-7.1%
13.2%US$550.00US$310.00n/a11
Sep ’25US$475.42
US$453.45
-4.6%
13.4%US$550.00US$310.00n/a11
Aug ’25US$471.11
US$446.81
-5.2%
13.9%US$550.00US$310.00n/a11
Jul ’25US$461.95
US$417.54
-9.6%
12.5%US$500.00US$285.00n/a11
Jun ’25US$474.90
US$417.54
-12.1%
12.5%US$500.00US$285.00n/a11
May ’25US$450.71
US$415.81
-7.7%
12.3%US$500.00US$285.00n/a11
Apr ’25US$434.17
US$401.49
-7.5%
13.6%US$500.00US$277.00n/a12
Mar ’25US$394.54
US$401.49
+1.8%
13.6%US$500.00US$277.00n/a12
Feb ’25US$394.90
US$405.37
+2.7%
15.6%US$500.00US$264.00n/a12
Jan ’25US$428.47
US$389.79
-9.0%
16.6%US$500.00US$264.00n/a12
Dec ’24US$396.25
US$362.59
-8.5%
12.1%US$450.00US$264.00n/a12
Nov ’24US$358.16
US$362.59
+1.2%
12.1%US$450.00US$264.00US$474.0012
Oct ’24US$377.72
US$350.47
-7.2%
12.7%US$450.00US$246.00US$495.7013
Sep ’24US$365.23
US$348.47
-4.6%
12.9%US$450.00US$246.00US$475.4213
Aug ’24US$376.95
US$347.17
-7.9%
13.3%US$450.00US$246.00US$471.1113
Jul ’24US$381.47
US$337.94
-11.4%
13.2%US$400.00US$227.00US$461.9513
Jun ’24US$327.18
US$335.78
+2.6%
13.7%US$400.00US$227.00US$474.9013
May ’24US$344.76
US$328.45
-4.7%
15.7%US$400.00US$227.00US$450.7111
Apr ’24US$318.16
US$299.64
-5.8%
17.2%US$375.00US$212.00US$434.1711
Mar ’24US$302.18
US$299.64
-0.8%
17.2%US$375.00US$212.00US$394.5411
Feb ’24US$300.37
US$269.55
-10.3%
14.1%US$323.00US$199.00US$394.9011
Jan ’24US$249.40
US$267.50
+7.3%
15.2%US$323.00US$199.00US$428.4710
Dec ’23US$269.94
US$265.30
-1.7%
16.5%US$323.00US$199.00US$396.2510
Nov ’23US$272.60
US$264.30
-3.0%
16.6%US$323.00US$199.00US$358.1610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%