Core & Main, Inc.

NYSE:CNM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.0b

Core & Main Değerleme

CNM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNM ( $50.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $62.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CNM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarUS$410.00m
Piyasa DeğeriUS$10.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
AIT Applied Industrial Technologies
24.1x6.1%US$9.2b
WCC WESCO International
13.7x8.9%US$8.7b
BECN Beacon Roofing Supply
16.8x13.0%US$6.3b
SITE SiteOne Landscape Supply
43.1x20.1%US$6.1b
CNM Core & Main
23.4x15.0%US$10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.4x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNM'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CNM 23.4xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNM Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.54
US$59.77
+18.3%
15.9%US$76.00US$40.00n/a13
Dec ’25US$48.55
US$51.31
+5.7%
17.8%US$69.00US$34.00n/a13
Nov ’25US$43.25
US$51.31
+18.6%
17.8%US$69.00US$34.00n/a13
Oct ’25US$43.87
US$50.46
+15.0%
17.7%US$69.00US$34.00n/a13
Sep ’25US$48.03
US$58.92
+22.7%
15.2%US$72.00US$38.00n/a12
Aug ’25US$50.87
US$58.58
+15.2%
14.8%US$73.00US$38.00n/a12
Jul ’25US$48.42
US$58.58
+21.0%
14.8%US$73.00US$38.00n/a12
Jun ’25US$57.56
US$60.92
+5.8%
14.1%US$75.00US$38.00n/a12
May ’25US$57.04
US$60.67
+6.4%
14.0%US$75.00US$38.00n/a12
Apr ’25US$57.28
US$59.85
+4.5%
13.7%US$75.00US$38.00n/a13
Mar ’25US$48.97
US$46.62
-4.8%
20.5%US$69.00US$28.00n/a13
Feb ’25US$42.06
US$46.15
+9.7%
20.0%US$69.00US$28.00n/a13
Jan ’25US$40.41
US$43.62
+7.9%
21.8%US$69.00US$28.00n/a13
Dec ’24US$36.00
US$38.15
+6.0%
20.8%US$57.00US$25.00US$48.5513
Nov ’24US$31.16
US$37.46
+20.2%
20.9%US$57.00US$25.00US$43.2513
Oct ’24US$28.85
US$36.92
+28.0%
22.5%US$57.00US$25.00US$43.8712
Sep ’24US$32.96
US$35.54
+7.8%
22.6%US$57.00US$25.00US$48.0313
Aug ’24US$31.83
US$35.15
+10.4%
22.8%US$57.00US$25.00US$50.8713
Jul ’24US$31.34
US$34.46
+10.0%
23.9%US$57.00US$25.00US$48.4213
Jun ’24US$26.50
US$30.92
+16.7%
27.0%US$54.00US$24.00US$57.5612
May ’24US$26.24
US$30.92
+17.8%
27.0%US$54.00US$24.00US$57.0412
Apr ’24US$23.10
US$29.92
+29.5%
26.2%US$51.00US$22.00US$57.2812
Mar ’24US$23.58
US$29.25
+24.0%
27.4%US$51.00US$22.00US$48.9712
Feb ’24US$22.32
US$29.36
+31.6%
28.5%US$51.00US$22.00US$42.0611
Jan ’24US$19.31
US$30.27
+56.8%
27.4%US$51.00US$22.00US$40.4111
Dec ’23US$20.70
US$31.64
+52.8%
21.6%US$51.00US$26.00US$36.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/01/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Core & Main, Inc. 16 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Daniel WangBerenberg