MSC Industrial Direct Co., Inc.

NYSE:MSM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

MSC Industrial Direct Değerleme

MSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSM ( $73.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $173.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarUS$258.59m
Piyasa DeğeriUS$4.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
RUSH.A Rush Enterprises
14x2.5%US$4.3b
GATX GATX
20.5x7.1%US$5.5b
GMS GMS
15.1x8.3%US$3.3b
MSM MSC Industrial Direct
15.8x9.5%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSM'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MSM 15.8xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSM Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.09
US$82.00
+12.2%
11.0%US$99.00US$72.00n/a6
Dec ’25US$85.88
US$82.00
-4.5%
11.0%US$99.00US$72.00n/a6
Nov ’25US$80.70
US$82.00
+1.6%
11.0%US$99.00US$72.00n/a6
Oct ’25US$84.97
US$84.67
-0.4%
9.3%US$99.00US$75.00n/a6
Sep ’25US$82.24
US$84.67
+3.0%
9.3%US$99.00US$75.00n/a6
Aug ’25US$84.35
US$84.67
+0.4%
9.3%US$99.00US$75.00n/a6
Jul ’25US$78.23
US$86.50
+10.6%
9.9%US$104.00US$80.00n/a6
Jun ’25US$85.90
US$105.71
+23.1%
8.5%US$124.00US$95.00n/a7
May ’25US$90.96
US$108.14
+18.9%
7.4%US$124.00US$98.00n/a7
Apr ’25US$95.95
US$107.71
+12.3%
8.0%US$124.00US$95.00n/a7
Mar ’25US$100.20
US$107.71
+7.5%
8.0%US$124.00US$95.00n/a7
Feb ’25US$100.17
US$107.71
+7.5%
8.0%US$124.00US$95.00n/a7
Jan ’25US$101.26
US$108.43
+7.1%
7.1%US$124.00US$98.00n/a7
Dec ’24US$98.83
US$108.43
+9.7%
7.1%US$124.00US$98.00US$85.887
Nov ’24US$95.42
US$108.14
+13.3%
7.2%US$124.00US$98.00US$80.707
Oct ’24US$98.15
US$101.71
+3.6%
6.9%US$110.00US$89.00US$84.977
Sep ’24US$101.68
US$101.14
-0.5%
7.5%US$110.00US$89.00US$82.247
Aug ’24US$101.21
US$101.14
-0.07%
7.5%US$110.00US$89.00US$84.357
Jul ’24US$95.28
US$99.29
+4.2%
7.3%US$110.00US$89.00US$78.237
Jun ’24US$90.97
US$96.71
+6.3%
7.0%US$105.00US$86.00US$85.907
May ’24US$91.41
US$96.71
+5.8%
7.0%US$105.00US$86.00US$90.967
Apr ’24US$84.00
US$90.43
+7.7%
8.5%US$100.00US$80.00US$95.957
Mar ’24US$85.44
US$90.43
+5.8%
8.5%US$100.00US$80.00US$100.207
Feb ’24US$86.17
US$90.43
+4.9%
8.5%US$100.00US$80.00US$100.177
Jan ’24US$81.70
US$90.29
+10.5%
7.6%US$100.00US$82.00US$101.267
Dec ’23US$85.54
US$90.29
+5.5%
7.6%US$100.00US$82.00US$98.837

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MSC Industrial Direct Co., Inc. 29 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Scott GrahamBMO Capital Markets Equity Research