Herc Holdings Inc.

NYSE:HRI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6b

Herc Holdings Değerleme

HRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.36
Fair Value
514.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HRI ( $131.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $21.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HRI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
KazançlarUS$128.00m
Piyasa DeğeriUS$3.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
HEES H&E Equipment Services
38.1x20.53%US$3.4b
RUSH.A Rush Enterprises
13.3x8.82%US$3.9b
MGRC McGrath RentCorp
12x-21.66%US$2.8b
GMS GMS
20.2x15.72%US$2.8b
HRI Herc Holdings
29.2x50.90%US$3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HRI Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HRI'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HRI 29.2xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HRI Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran57.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 57.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$131.30
US$181.50
+38.23%
37.37%US$285.00US$100.00n/a10
May ’26US$111.51
US$180.10
+61.51%
37.98%US$285.00US$100.00n/a10
Apr ’26US$136.75
US$216.70
+58.46%
24.59%US$294.00US$129.00n/a10
Mar ’26US$143.48
US$228.89
+59.53%
20.95%US$294.00US$140.00n/a9
Feb ’26US$203.96
US$248.67
+21.92%
16.05%US$294.00US$150.00n/a9
Jan ’26US$189.33
US$248.67
+31.34%
16.05%US$294.00US$150.00n/a9
Dec ’25US$232.00
US$239.78
+3.35%
18.53%US$294.00US$150.00n/a9
Nov ’25US$210.17
US$229.44
+9.17%
18.45%US$307.00US$150.00n/a9
Oct ’25US$159.82
US$188.56
+17.98%
25.80%US$307.00US$125.00n/a9
Sep ’25US$146.37
US$187.44
+28.06%
26.29%US$307.00US$125.00n/a9
Aug ’25US$144.10
US$187.44
+30.08%
26.29%US$307.00US$125.00n/a9
Jul ’25US$129.24
US$188.11
+45.55%
26.99%US$312.00US$115.00n/a9
Jun ’25US$145.07
US$189.33
+30.51%
26.46%US$312.00US$115.00n/a9
May ’25US$144.41
US$188.44
+30.49%
26.53%US$312.00US$115.00US$111.519
Apr ’25US$166.47
US$180.44
+8.39%
28.66%US$304.00US$110.00US$136.759
Mar ’25US$163.16
US$181.50
+11.24%
31.70%US$335.00US$110.00US$143.4810
Feb ’25US$152.61
US$172.91
+13.30%
33.35%US$335.00US$105.00US$203.9611
Jan ’25US$148.89
US$168.64
+13.26%
28.89%US$298.00US$105.00US$189.3311
Dec ’24US$131.32
US$168.55
+28.35%
28.92%US$298.00US$105.00US$232.0011
Nov ’24US$106.38
US$169.00
+58.86%
30.07%US$298.00US$105.00US$210.1711
Oct ’24US$118.94
US$178.64
+50.19%
28.74%US$313.00US$124.00US$159.8211
Sep ’24US$133.81
US$178.64
+33.50%
28.74%US$313.00US$124.00US$146.3711
Aug ’24US$136.03
US$174.40
+28.21%
29.80%US$313.00US$124.00US$144.1010
Jul ’24US$136.85
US$176.00
+28.61%
34.75%US$326.00US$105.00US$129.2410
Jun ’24US$103.34
US$176.00
+70.31%
34.75%US$326.00US$105.00US$145.0710
May ’24US$100.88
US$176.00
+74.46%
34.75%US$326.00US$105.00US$144.4110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$181.50
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 01:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Herc Holdings Inc. 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Sherif El-SabbahyBofA Global Research