Herc Holdings Değerleme

HRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HRI ( $217.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1893.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HRI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarUS$348.00m
Piyasa DeğeriUS$6.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
BECN Beacon Roofing Supply
18x13.0%US$6.7b
SITE SiteOne Landscape Supply
45.5x19.6%US$6.3b
AL Air Lease
11.3x12.6%US$5.3b
RUSH.A Rush Enterprises
15.2x8.8%US$4.5b
HRI Herc Holdings
17.8x15.0%US$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (22.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HRI'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HRI 17.8xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HRI Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 24.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$217.76
US$228.00
+4.7%
17.5%US$294.00US$150.00n/a9
Nov ’25US$210.17
US$229.44
+9.2%
18.4%US$307.00US$150.00n/a9
Oct ’25US$159.82
US$188.56
+18.0%
25.8%US$307.00US$125.00n/a9
Sep ’25US$146.37
US$187.44
+28.1%
26.3%US$307.00US$125.00n/a9
Aug ’25US$144.10
US$187.44
+30.1%
26.3%US$307.00US$125.00n/a9
Jul ’25US$129.24
US$188.11
+45.6%
27.0%US$312.00US$115.00n/a9
Jun ’25US$145.07
US$189.33
+30.5%
26.5%US$312.00US$115.00n/a9
May ’25US$144.41
US$188.44
+30.5%
26.5%US$312.00US$115.00n/a9
Apr ’25US$166.47
US$180.44
+8.4%
28.7%US$304.00US$110.00n/a9
Mar ’25US$163.16
US$181.50
+11.2%
31.7%US$335.00US$110.00n/a10
Feb ’25US$152.61
US$172.91
+13.3%
33.3%US$335.00US$105.00n/a11
Jan ’25US$148.89
US$168.64
+13.3%
28.9%US$298.00US$105.00n/a11
Dec ’24US$131.32
US$168.55
+28.3%
28.9%US$298.00US$105.00n/a11
Nov ’24US$106.38
US$169.00
+58.9%
30.1%US$298.00US$105.00US$210.1711
Oct ’24US$118.94
US$178.64
+50.2%
28.7%US$313.00US$124.00US$159.8211
Sep ’24US$133.81
US$178.64
+33.5%
28.7%US$313.00US$124.00US$146.3711
Aug ’24US$136.03
US$174.40
+28.2%
29.8%US$313.00US$124.00US$144.1010
Jul ’24US$136.85
US$176.00
+28.6%
34.8%US$326.00US$105.00US$129.2410
Jun ’24US$103.34
US$176.00
+70.3%
34.8%US$326.00US$105.00US$145.0710
May ’24US$100.88
US$176.00
+74.5%
34.8%US$326.00US$105.00US$144.4110
Apr ’24US$113.90
US$182.60
+60.3%
29.6%US$304.00US$105.00US$166.4710
Mar ’24US$144.04
US$188.60
+30.9%
25.5%US$304.00US$140.00US$163.1610
Feb ’24US$156.77
US$180.00
+14.8%
28.2%US$304.00US$130.00US$152.6110
Jan ’24US$131.57
US$167.10
+27.0%
28.3%US$270.00US$120.00US$148.8910
Dec ’23US$130.25
US$167.10
+28.3%
28.3%US$270.00US$120.00US$131.3210
Nov ’23US$121.47
US$165.60
+36.3%
28.9%US$270.00US$120.00US$106.3810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin