H&E Equipment Services, Inc.

NasdaqGS:HEES Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

H&E Equipment Services Değerleme

HEES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HEES ( $94.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $298.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.8x
KazançlarUS$90.89m
Piyasa DeğeriUS$3.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
HRI Herc Holdings
n/a40.33%US$4.3b
RUSH.A Rush Enterprises
20.2x11.45%US$5.3b
GMS GMS
41.2x32.40%US$4.2b
MGRC McGrath RentCorp
17.4x6.65%US$2.7b
HEES H&E Equipment Services
37.8x20.53%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEES Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEES'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLIH Ten-League International Holdings
2xn/aUS$9.03m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
AMMX AmeraMex International
2.2xn/aUS$2.49m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HEES 37.8xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies5PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEES Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.8x
Adil PE Oran38.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 38.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$85.00
0%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
May ’27n/a
US$85.00
0%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Apr ’27n/a
US$85.00
0%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Mar ’27n/a
US$85.00
0%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Feb ’27n/a
US$85.00
0%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Jan ’27n/a
US$85.00
0%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Dec ’26n/a
US$85.00
0%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Nov ’26n/a
US$85.00
0%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Oct ’26n/a
US$85.00
0%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Sep ’26n/a
US$85.00
0%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Aug ’26n/a
US$85.00
0%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Jul ’26n/a
US$85.00
0%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Jun ’26US$94.64
US$85.00
-10.19%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
May ’26US$90.09
US$85.00
-5.65%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Apr ’26US$95.24
US$85.00
-10.75%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Mar ’26US$95.90
US$85.00
-11.37%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Feb ’26US$88.69
US$85.00
-4.16%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Jan ’26US$48.96
US$64.50
+31.74%
12.08%US$78.00US$60.00n/a4
Dec ’25US$59.74
US$64.50
+7.97%
12.08%US$78.00US$60.00n/a4
Nov ’25US$51.90
US$62.00
+19.46%
5.59%US$68.00US$60.00n/a4
Oct ’25US$49.30
US$63.00
+27.79%
6.54%US$70.00US$60.00n/a4
Sep ’25US$48.15
US$63.00
+30.84%
6.54%US$70.00US$60.00n/a4
Aug ’25US$48.78
US$63.40
+29.97%
5.43%US$70.00US$60.00n/a5
Jul ’25US$42.75
US$65.80
+53.92%
6.33%US$71.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$47.37
US$65.80
+38.91%
6.33%US$71.00US$60.00US$94.645
May ’25US$44.79
US$67.80
+51.37%
8.52%US$77.00US$60.00US$90.095
US$85
Fair Value
11.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 08:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H&E Equipment Services, Inc. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sameer RathodMacquarie Research
Neil FrohnappleNorthcoast Research
Seth WeberRBC Capital Markets