H&E Equipment Services, Inc.

NasdaqGS:HEES Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

H&E Equipment Services Değerleme

HEES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEES ( $51.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1163.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HEES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HEES temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK11.7x
PEG Oranı3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b
MGRC McGrath RentCorp
12.8x-22.2%US$2.8b
DNOW DNOW
5.8x-37.4%US$1.3b
VRTV Veritiv
8.5xn/aUS$2.3b
HEES H&E Equipment Services
13x3.6%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEES Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEES'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEES Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$51.92
US$62.00
+19.4%
5.6%US$68.00US$60.00n/a4
Oct ’25US$49.30
US$63.00
+27.8%
6.5%US$70.00US$60.00n/a4
Sep ’25US$48.15
US$63.00
+30.8%
6.5%US$70.00US$60.00n/a4
Aug ’25US$48.78
US$63.40
+30.0%
5.4%US$70.00US$60.00n/a5
Jul ’25US$42.75
US$65.80
+53.9%
6.3%US$71.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$47.37
US$65.80
+38.9%
6.3%US$71.00US$60.00n/a5
May ’25US$44.79
US$67.80
+51.4%
8.5%US$77.00US$60.00n/a5
Apr ’25US$62.97
US$69.40
+10.2%
8.9%US$77.00US$60.00n/a5
Mar ’25US$57.46
US$68.33
+18.9%
8.9%US$77.00US$60.00n/a6
Feb ’25US$54.75
US$62.50
+14.2%
5.4%US$68.00US$59.00n/a6
Jan ’25US$52.32
US$61.17
+16.9%
5.5%US$68.00US$58.00n/a6
Dec ’24US$46.79
US$60.67
+29.7%
6.3%US$68.00US$56.00n/a6
Nov ’24US$40.81
US$60.67
+48.7%
6.3%US$68.00US$56.00US$51.906
Oct ’24US$43.19
US$62.70
+45.2%
11.6%US$78.00US$55.00US$49.306
Sep ’24US$46.71
US$62.70
+34.2%
11.6%US$78.00US$55.00US$48.156
Aug ’24US$49.78
US$62.70
+25.9%
11.6%US$78.00US$55.00US$48.786
Jul ’24US$45.75
US$59.50
+30.1%
19.7%US$83.00US$47.00US$42.756
Jun ’24US$36.48
US$59.50
+63.1%
19.7%US$83.00US$47.00US$47.376
May ’24US$36.98
US$59.50
+60.9%
19.7%US$83.00US$47.00US$44.796
Apr ’24US$44.23
US$67.33
+52.2%
18.5%US$95.00US$60.00US$62.976
Mar ’24US$54.49
US$64.67
+18.7%
22.3%US$95.00US$48.00US$57.466
Feb ’24US$51.40
US$59.17
+15.1%
20.0%US$83.00US$48.00US$54.756
Jan ’24US$45.40
US$58.83
+29.6%
20.3%US$83.00US$48.00US$52.326
Dec ’23US$42.56
US$58.20
+36.7%
23.1%US$83.00US$45.00US$46.795
Nov ’23US$38.77
US$57.80
+49.1%
23.9%US$83.00US$45.00US$40.815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin