Rush Enterprises, Inc.

NasdaqGS:RUSH.A Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.3b

Rush Enterprises Değerleme

RUSH.A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RUSH.A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RUSH.A ( $54.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $13.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RUSH.A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RUSH.A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RUSH.A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RUSH.A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RUSH.A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RUSH.A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarUS$307.45m
Piyasa DeğeriUS$4.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RUSH.A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RUSH.A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
MSM MSC Industrial Direct
15.8x9.5%US$4.2b
HRI Herc Holdings
15.4x15.6%US$5.4b
AL Air Lease
10.9x12.6%US$5.4b
RUSH.A Rush Enterprises
14x2.5%US$4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RUSH.A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RUSH.A'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RUSH.A 14.0xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RUSH.A Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RUSH.A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RUSH.A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RUSH.A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RUSH.A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.36
US$69.50
+27.9%
0.7%US$70.00US$69.00n/a2
Dec ’25US$61.95
US$67.00
+8.2%
3.0%US$69.00US$65.00n/a2
Nov ’25US$57.46
US$67.00
+16.6%
3.0%US$69.00US$65.00n/a2
Oct ’25US$51.90
US$61.50
+18.5%
7.3%US$66.00US$57.00n/a2
Sep ’25US$52.70
US$61.50
+16.7%
7.3%US$66.00US$57.00n/a2
Jun ’25US$45.13
US$58.50
+29.6%
2.6%US$60.00US$57.00n/a2
May ’25US$42.81
US$58.50
+36.7%
2.6%US$60.00US$57.00n/a2
Apr ’25US$52.98
US$57.50
+8.5%
0.9%US$58.00US$57.00n/a2
Mar ’25US$48.86
US$57.50
+17.7%
0.9%US$58.00US$57.00n/a2
Feb ’25US$46.23
US$57.50
+24.4%
0.9%US$58.00US$57.00n/a2
Jan ’25US$50.30
US$54.50
+8.3%
4.6%US$57.00US$52.00n/a2
Dec ’24US$40.93
US$54.50
+33.2%
4.6%US$57.00US$52.00US$61.952
Nov ’24US$36.68
US$54.50
+48.6%
4.6%US$57.00US$52.00US$57.462
Oct ’24US$40.83
US$54.50
+33.5%
4.6%US$57.00US$52.00US$51.902
Sep ’24US$42.06
US$50.78
+20.7%
11.1%US$57.00US$43.33US$52.703
Aug ’24US$43.52
US$50.67
+16.4%
10.9%US$56.67US$43.33US$54.853
Jul ’24US$40.49
US$48.89
+20.7%
12.3%US$56.67US$42.00US$41.223
Jun ’24US$34.78
US$46.67
+34.2%
13.9%US$56.67US$40.00US$45.134
May ’24US$35.59
US$46.67
+31.1%
13.9%US$56.67US$40.00US$42.814
Apr ’24US$36.40
US$46.00
+26.4%
15.7%US$56.67US$37.33US$52.984
Mar ’24US$38.31
US$46.00
+20.1%
15.7%US$56.67US$37.33US$48.864
Feb ’24US$37.16
US$44.17
+18.9%
16.9%US$56.67US$37.33US$46.234
Jan ’24US$34.85
US$43.33
+24.3%
18.0%US$56.67US$37.33US$50.304
Dec ’23US$34.67
US$43.33
+25.0%
18.0%US$56.67US$37.33US$40.934

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rush Enterprises, Inc. 19 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristine KubackiAvondale Partners
Alfred WoodBB&T Capital Markets
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research