Applied Industrial Technologies, Inc.

NYSE:AIT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.4b

Applied Industrial Technologies Değerleme

AIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIT ( $243.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $244.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$384.00m
Piyasa DeğeriUS$9.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
CNM Core & Main
23.3x15.0%US$10.0b
WCC WESCO International
13.5x8.9%US$8.6b
SITE SiteOne Landscape Supply
42.3x20.1%US$6.1b
BECN Beacon Roofing Supply
16.8x13.0%US$6.3b
AIT Applied Industrial Technologies
24.4x6.1%US$9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIT Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIT'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AIT 24.4xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIT Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$243.45
US$292.86
+20.3%
10.1%US$325.00US$250.00n/a7
Dec ’25US$274.72
US$278.57
+1.4%
8.3%US$315.00US$250.00n/a7
Nov ’25US$231.50
US$261.43
+12.9%
5.7%US$285.00US$240.00n/a7
Oct ’25US$223.43
US$229.00
+2.5%
5.1%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$205.12
US$222.50
+8.5%
4.6%US$235.00US$210.00n/a4
Aug ’25US$205.83
US$216.25
+5.1%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Jul ’25US$190.25
US$216.25
+13.7%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Jun ’25US$193.00
US$216.25
+12.0%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
May ’25US$180.63
US$216.25
+19.7%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Apr ’25US$195.38
US$196.67
+0.7%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Mar ’25US$192.37
US$196.67
+2.2%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Feb ’25US$181.67
US$196.67
+8.3%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Jan ’25US$172.69
US$184.00
+6.5%
2.3%US$190.00US$180.00n/a3
Dec ’24US$165.72
US$184.00
+11.0%
2.3%US$190.00US$180.00US$274.723
Nov ’24US$155.27
US$184.00
+18.5%
2.3%US$190.00US$180.00US$231.503
Oct ’24US$154.61
US$180.33
+16.6%
2.6%US$185.00US$174.00US$223.433
Sep ’24US$157.08
US$180.33
+14.8%
2.6%US$185.00US$174.00US$205.123
Aug ’24US$146.75
US$164.33
+12.0%
2.5%US$170.00US$161.00US$205.833
Jul ’24US$144.83
US$164.33
+13.5%
2.5%US$170.00US$161.00US$190.253
Jun ’24US$123.95
US$164.33
+32.6%
2.5%US$170.00US$161.00US$193.003
May ’24US$132.60
US$164.33
+23.9%
2.5%US$170.00US$161.00US$180.633
Apr ’24US$142.13
US$164.00
+15.4%
2.6%US$170.00US$160.00US$195.383
Mar ’24US$143.98
US$164.00
+13.9%
2.6%US$170.00US$160.00US$192.373
Feb ’24US$145.72
US$164.00
+12.5%
2.6%US$170.00US$160.00US$181.673
Jan ’24US$126.03
US$141.67
+12.4%
4.2%US$150.00US$137.00US$172.693
Dec ’23US$132.09
US$141.67
+7.3%
4.2%US$150.00US$137.00US$165.723

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 21:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Applied Industrial Technologies, Inc. 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MantheyBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
null nullBB&T Capital Markets