Applied Industrial Technologies Değerleme
AIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AIT ( $267.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $241.73 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AIT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.8x |
| Kazançlar | US$384.00m |
| Piyasa Değeri | US$10.25b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19x |
| PEG Oranı | 5.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25x | ||
WCC WESCO International | 15.7x | 9.2% | US$10.0b |
CNM Core & Main | 21.8x | 13.8% | US$8.6b |
SITE SiteOne Landscape Supply | 44.5x | 19.6% | US$6.3b |
BECN Beacon Roofing Supply | 18x | 13.0% | US$6.1b |
AIT Applied Industrial Technologies | 26.8x | 5.2% | US$10.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AIT Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AIT'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AIT Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.8x |
| Adil PE Oran | 19.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: AIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$267.26 | US$267.86 +0.2% | 7.9% | US$305.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$231.50 | US$261.43 +12.9% | 5.7% | US$285.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$223.43 | US$229.00 +2.5% | 5.1% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$205.12 | US$222.50 +8.5% | 4.6% | US$235.00 | US$210.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$205.83 | US$216.25 +5.1% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$190.25 | US$216.25 +13.7% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$193.00 | US$216.25 +12.0% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$180.63 | US$216.25 +19.7% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$195.38 | US$196.67 +0.7% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$192.37 | US$196.67 +2.2% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$181.67 | US$196.67 +8.3% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$172.69 | US$184.00 +6.5% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$165.72 | US$184.00 +11.0% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$155.27 | US$184.00 +18.5% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | US$231.50 | 3 |
| Oct ’24 | US$154.61 | US$180.33 +16.6% | 2.6% | US$185.00 | US$174.00 | US$223.43 | 3 |
| Sep ’24 | US$157.08 | US$180.33 +14.8% | 2.6% | US$185.00 | US$174.00 | US$205.12 | 3 |
| Aug ’24 | US$146.75 | US$164.33 +12.0% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$205.83 | 3 |
| Jul ’24 | US$144.83 | US$164.33 +13.5% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$190.25 | 3 |
| Jun ’24 | US$123.95 | US$164.33 +32.6% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$193.00 | 3 |
| May ’24 | US$132.60 | US$164.33 +23.9% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$180.63 | 3 |
| Apr ’24 | US$142.13 | US$164.00 +15.4% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$195.38 | 3 |
| Mar ’24 | US$143.98 | US$164.00 +13.9% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$192.37 | 3 |
| Feb ’24 | US$145.72 | US$164.00 +12.5% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$181.67 | 3 |
| Jan ’24 | US$126.03 | US$141.67 +12.4% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$172.69 | 3 |
| Dec ’23 | US$132.09 | US$141.67 +7.3% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$165.72 | 3 |
| Nov ’23 | US$129.72 | US$141.67 +9.2% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$155.27 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%