Applied Industrial Technologies Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Applied Industrial Technologies şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.8B ve toplam borcu $572.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 31.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.0B ve $1.3B dir. Applied Industrial Technologies 'in FAVÖK'ü $495.9M faiz karşılama oranı -251.9 dur. Şirketin $303.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
31.9%
Borç/özkaynak oranı
US$572.30m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -251.9x |
| Nakit | US$303.44m |
| Eşitlik | US$1.79b |
| Toplam yükümlülükler | US$1.25b |
| Toplam varlıklar | US$3.04b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) A Risky Investment?
Jan 25
Does Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 21Is Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) Using Too Much Debt?
Jun 08Recent updates
Is Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) A Risky Investment?
Jan 25At US$245, Is Applied Industrial Technologies, Inc. (NYSE:AIT) Worth Looking At Closely?
Jan 13Applied Industrial Technologies: A Disciplined Growth Story
Jan 06Unpleasant Surprises Could Be In Store For Applied Industrial Technologies, Inc.'s (NYSE:AIT) Shares
Dec 31Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Dec 16Does Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Dec 01Calculating The Fair Value Of Applied Industrial Technologies, Inc. (NYSE:AIT)
Nov 07Applied Industrial Technologies Can Continue To Outperform
Nov 06Does Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 21Should You Think About Buying Applied Industrial Technologies, Inc. (NYSE:AIT) Now?
Sep 15Investor Optimism Abounds Applied Industrial Technologies, Inc. (NYSE:AIT) But Growth Is Lacking
Sep 03Why The 20% Return On Capital At Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) Should Have Your Attention
Aug 22Applied Industrial Technologies: Another Year Of Stagnation
Aug 15Is Now The Time To Put Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) On Your Watchlist?
Aug 10A Look At The Fair Value Of Applied Industrial Technologies, Inc. (NYSE:AIT)
Jul 29Is Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) Using Too Much Debt?
Jun 08Some Confidence Is Lacking In Applied Industrial Technologies, Inc.'s (NYSE:AIT) P/E
May 27Applied Industrial Technologies: Growth Should Accelerate
May 21Under The Bonnet, Applied Industrial Technologies' (NYSE:AIT) Returns Look Impressive
May 13Is Now The Time To Put Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) On Your Watchlist?
May 01Calculating The Intrinsic Value Of Applied Industrial Technologies, Inc. (NYSE:AIT)
Apr 18At US$197, Is Applied Industrial Technologies, Inc. (NYSE:AIT) Worth Looking At Closely?
Mar 25Applied Industrial Technologies: Good Growth Prospects Ahead
Mar 04Applied Industrial Technologies: The Uptrend Should Continue
Dec 17Applied Industrial Technologies: Slightly Expensive For Now
Oct 03Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: AIT 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $429.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: AIT şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $1.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $821.7M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: AIT 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 15% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: AIT 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 98.5% seviyesinden 31.9% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: AIT 'nin borcu işletme nakit akışı ( 74.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: AIT ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/22 18:35 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/21 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Applied Industrial Technologies, Inc. 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |
| null null | BB&T Capital Markets |