WESCO International, Inc.

NYSE:WCC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.3b

WESCO International Değerleme

WCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WCC ( $209.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $201.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WCC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUS$636.70m
Piyasa DeğeriUS$10.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
AIT Applied Industrial Technologies
27.7x5.2%US$10.7b
CNM Core & Main
22.4x13.8%US$9.1b
SITE SiteOne Landscape Supply
47.3x19.6%US$6.7b
BECN Beacon Roofing Supply
18.6x13.0%US$6.9b
WCC WESCO International
16.2x9.1%US$10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WCC'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WCC 16.2xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WCC Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$209.86
US$217.59
+3.7%
7.4%US$250.00US$192.12n/a12
Nov ’25US$188.17
US$210.26
+11.7%
6.7%US$230.00US$190.00n/a12
Oct ’25US$166.47
US$195.01
+17.1%
5.2%US$210.00US$172.00n/a12
Sep ’25US$165.38
US$189.43
+14.5%
5.1%US$205.00US$171.00n/a12
Aug ’25US$158.75
US$192.68
+21.4%
5.7%US$205.00US$171.00n/a12
Jul ’25US$155.15
US$194.82
+25.6%
5.6%US$205.00US$172.00n/a11
Jun ’25US$179.49
US$194.64
+8.4%
5.6%US$205.00US$172.00n/a11
May ’25US$154.40
US$191.55
+24.1%
6.4%US$215.00US$175.00n/a11
Apr ’25US$175.59
US$181.27
+3.2%
5.6%US$200.00US$165.00n/a11
Mar ’25US$152.07
US$178.55
+17.4%
6.0%US$200.00US$165.00n/a11
Feb ’25US$176.24
US$195.91
+11.2%
4.5%US$210.00US$180.00n/a11
Jan ’25US$173.88
US$192.45
+10.7%
4.8%US$210.00US$180.00n/a11
Dec ’24US$162.49
US$192.64
+18.6%
4.8%US$210.00US$180.00n/a11
Nov ’24US$131.08
US$192.27
+46.7%
4.8%US$210.00US$180.00US$188.1711
Oct ’24US$143.82
US$190.18
+32.2%
7.3%US$210.00US$155.00US$166.4711
Sep ’24US$163.28
US$190.18
+16.5%
7.3%US$210.00US$155.00US$165.3811
Aug ’24US$180.31
US$201.18
+11.6%
8.6%US$237.00US$170.00US$158.7511
Jul ’24US$179.06
US$192.45
+7.5%
7.6%US$213.00US$170.00US$155.1511
Jun ’24US$136.29
US$186.36
+36.7%
6.8%US$210.00US$170.00US$179.4911
May ’24US$143.57
US$196.73
+37.0%
6.5%US$215.00US$170.00US$154.4011
Apr ’24US$154.54
US$197.64
+27.9%
6.0%US$215.00US$170.00US$175.5911
Mar ’24US$168.55
US$196.27
+16.4%
5.4%US$210.00US$170.00US$152.0711
Feb ’24US$151.66
US$168.73
+11.3%
9.5%US$200.00US$145.00US$176.2411
Jan ’24US$125.20
US$168.73
+34.8%
9.4%US$200.00US$145.00US$173.8811
Dec ’23US$127.45
US$167.18
+31.2%
10.1%US$200.00US$145.00US$162.4911
Nov ’23US$140.30
US$171.90
+22.5%
11.6%US$200.00US$130.00US$131.0810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%