Stadler Rail AG

OTCPK:SRAI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

Stadler Rail Değerleme

SRAI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRAI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SRAI.F ( $28.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $46.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRAI.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SRAI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRAI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRAI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRAI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRAI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarCHF 88.02m
Piyasa DeğeriCHF 2.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRAI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRAI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
TRN Trinity Industries
10.2x-20.12%US$2.7b
ATMU Atmus Filtration Technologies
18.4x10.91%US$4.0b
BLBD Blue Bird
16.3x14.92%US$2.3b
CYD China Yuchai International
22.7x22.86%US$2.0b
SRAI.F Stadler Rail
24.4x28.00%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRAI.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRAI.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
3.2xn/aUS$15.53m
JCSE JE Cleantech Holdings
3.2xn/aUS$7.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SRAI.F 24.4xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies17PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRAI.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRAI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRAI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SRAI.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRAI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.50
US$29.88
+4.82%
14.49%US$36.36US$24.66n/a8
Jun ’27n/a
US$29.88
0%
14.49%US$36.36US$24.66n/a8
May ’27n/a
US$29.70
0%
14.49%US$36.15US$24.52n/a8
Apr ’27US$24.47
US$28.76
+17.55%
13.18%US$35.37US$24.51n/a7
Mar ’27US$26.56
US$27.73
+4.39%
11.57%US$34.48US$23.24n/a7
Feb ’27US$26.50
US$27.92
+5.35%
11.57%US$34.72US$23.40n/a7
Jan ’27n/a
US$27.14
0%
12.31%US$33.84US$22.81n/a6
Dec ’26n/a
US$27.10
0%
12.81%US$33.12US$22.33n/a6
Nov ’26n/a
US$27.26
0%
12.81%US$33.31US$22.46n/a6
Oct ’26n/a
US$27.26
0%
12.81%US$33.31US$22.46n/a6
Sep ’26n/a
US$27.26
0%
12.81%US$33.31US$22.46n/a6
Aug ’26US$27.50
US$26.24
-4.59%
10.15%US$29.94US$22.45n/a6
Jul ’26n/a
US$26.04
0%
10.05%US$29.59US$22.20n/a6
Jun ’26n/a
US$25.55
0%
10.62%US$28.98US$21.29n/a7
May ’26n/a
US$25.42
0%
10.06%US$29.52US$21.69n/a7
Apr ’26n/a
US$23.77
0%
11.20%US$27.79US$19.28US$24.477
Mar ’26n/a
US$22.71
0%
8.65%US$25.57US$18.74US$26.567
Feb ’26n/a
US$22.71
0%
8.65%US$25.57US$18.74US$26.507
Jan ’26US$23.00
US$23.44
+1.92%
8.65%US$26.40US$19.34n/a7
Dec ’25US$23.50
US$23.43
-0.31%
8.53%US$26.27US$19.25n/a7
Nov ’25n/a
US$32.46
0%
10.46%US$40.05US$29.36n/a7
Oct ’25n/a
US$32.46
0%
10.46%US$40.05US$29.36n/a7
Sep ’25US$32.80
US$32.64
-0.49%
10.46%US$40.26US$29.52n/a7
Aug ’25n/a
US$31.30
0%
9.73%US$37.90US$27.79US$27.507
Jul ’25n/a
US$33.06
0%
14.79%US$43.41US$27.83n/a8
Jun ’25n/a
US$33.57
0%
14.20%US$42.76US$27.41n/a10
US$31.15
Fair Value
8.5% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/11 03:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stadler Rail AG 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan MounseyBNP Paribas
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc