SRAI.F Stoklara Genel Bakış

SRAI.F temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 43.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 22.94% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 26.3% oranında arttı

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

4.55% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Stadler Rail AG Rakipler

REV Group

NYSE:REVG

US$1.7b

Atmus Filtration Technologies

NYSE:ATMU

US$3.3b

Greenbrier Companies

NYSE:GBX

US$2.1b

Terex

NYSE:TEX

US$3.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Stadler Rail
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CHF 23.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CHF 34.47
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CHF 22.60
Beta	0.55
1 Aylık Değişim	-4.96%
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	-45.69%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-48.83%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	SRAI.F	US Machinery	US Pazar
7D	-2.1%	-6.4%	-4.0%
1Y	n/a	14.1%	24.0%

Getiri vs. Endüstri: SRAI.F un US Machinery sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: SRAI.F un US Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is SRAI.F's price volatile compared to industry and market?
SRAI.F volatility
SRAI.F Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SRAI.F hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: SRAI.F 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1942	13,850	Markus Bernsteiner	www.stadlerrail.com

Stadler Rail AG, bağlı ortaklıkları aracılığıyla İsviçre, Almanya, Avusturya, Batı ve Doğu Avrupa, Amerika, BDT ülkeleri ve uluslararası alanda tren üretimi ve satışı yapmaktadır. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Demiryolu Taşıtları; Servis ve Bileşenler; ve Sinyalizasyon. Demiryolu Taşıtları segmenti, yüksek hızlı, şehirlerarası, şehir içi, lokomotif, özel yapım ve bölgesel trenlerin yanı sıra yolcu vagonları, hafif raylı sistemler ve tramvaylardan oluşan çeşitli demiryolu araçları üretmektedir.

Stadler Rail AG Temel Bilgiler Özeti

Stadler Rail'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SRAI.F temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$2.20b
Kazançlar(TTM)	US$136.23m
Gelir(TTM)	US$4.01b

16.1x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

SRAI.F aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SRAI.F gelir tablosu (TTM)
Gelir	CHF 3.61b
Gelir Maliyeti	CHF 3.21b
Brüt Kâr	CHF 400.86m
Diğer Giderler	CHF 278.17m
Kazançlar	CHF 122.69m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 19, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.23
Brüt Marj	11.10%
Net Kâr Marjı	3.40%
Borç/Özkaynak Oranı	119.8%

SRAI.F uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.5%

Mevcut Temettü Verimi

74%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/18 16:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/18 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stadler Rail AG 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jonathan Mounsey	BNP Paribas Exane
Alexander Virgo	BofA Global Research
Vivek Midha	Citigroup Inc