Sparta Capital Değerleme

SCAX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCAX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCAX.F ( $0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCAX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SCAX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCAX.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SCAX.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SCAX.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCAX.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCA$9.24m
Piyasa DeğeriCA$3.74m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SCAX.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SCAX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
BURU Nuburu
17xn/aUS$8.6m
VJTT.Y voxeljet
0.009xn/aUS$309.7k
QIND Quality Industrial
1.3xn/aUS$9.1m
JCSE JE Cleantech Holdings
0.4xn/aUS$5.7m
SCAX.F Sparta Capital
0.4xn/aUS$3.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: SCAX.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (4.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SCAX.F'nin PS Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$969.23m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$447.66m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$431.31m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$371.29m
SCAX.F 0.4xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SCAX.F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SCAX.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SCAX.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SCAX.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin