Schneider Electric S.E.

OTCPK:SBGS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$141.3b

Schneider Electric Değerleme

SBGS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBGS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBGS.F ( $254.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $223.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBGS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBGS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBGS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBGS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBGS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBGS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
Kazançlar€3.86b
Piyasa Değeri€135.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBGS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBGS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.6x
ETN Eaton
39.6x10.7%US$149.2b
EMR Emerson Electric
46x18.8%US$74.5b
VRT Vertiv Holdings Co
90.5x31.2%US$52.6b
AME AMETEK
34.3x9.8%US$45.3b
SBGS.F Schneider Electric
35.1x14.1%US$135.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBGS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.1x) kıyasla oran (52.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBGS.F'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$1.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SBGS.F 35.1xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBGS.F Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBGS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBGS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBGS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 34.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBGS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$254.50
US$259.44
+1.9%
12.5%US$311.51US$185.42n/a22
Nov ’25US$259.50
US$264.41
+1.9%
12.8%US$303.42US$189.64n/a22
Oct ’25US$261.51
US$261.73
+0.09%
12.6%US$304.41US$188.18n/a20
Sep ’25US$253.19
US$256.26
+1.2%
12.5%US$301.37US$189.75n/a19
Aug ’25US$229.84
US$247.85
+7.8%
12.8%US$291.36US$183.45n/a19
Jul ’25US$241.39
US$238.21
-1.3%
13.0%US$278.52US$176.75n/a19
Jun ’25US$245.11
US$232.89
-5.0%
13.4%US$272.17US$178.20n/a19
May ’25US$231.48
US$226.01
-2.4%
14.1%US$269.58US$176.51n/a18
Apr ’25US$226.27
US$217.99
-3.7%
14.8%US$268.53US$171.86n/a19
Mar ’25US$228.78
US$211.12
-7.7%
12.1%US$260.30US$168.11n/a20
Feb ’25US$202.82
US$202.28
-0.3%
9.7%US$239.13US$168.48n/a21
Jan ’25US$201.70
US$194.76
-3.4%
10.7%US$227.22US$148.19n/a21
Dec ’24US$185.18
US$191.28
+3.3%
9.8%US$223.70US$147.32n/a21
Nov ’24US$154.00
US$181.84
+18.1%
9.8%US$211.33US$142.65US$259.5021
Oct ’24US$166.10
US$186.26
+12.1%
8.7%US$213.70US$154.93US$261.5122
Sep ’24US$172.09
US$188.68
+9.6%
8.5%US$217.91US$157.99US$253.1923
Aug ’24US$178.42
US$190.05
+6.5%
8.7%US$219.66US$159.25US$229.8423
Jul ’24US$180.95
US$183.05
+1.2%
8.0%US$214.25US$155.33US$241.3924
Jun ’24US$175.55
US$182.39
+3.9%
7.9%US$213.74US$154.96US$245.1124
May ’24US$174.27
US$187.04
+7.3%
8.7%US$220.39US$158.68US$231.4823
Apr ’24US$166.52
US$180.80
+8.6%
8.6%US$214.41US$154.37US$226.2723
Mar ’24US$162.96
US$175.07
+7.4%
11.2%US$206.31US$121.67US$228.7821
Feb ’24US$165.28
US$169.56
+2.6%
10.6%US$211.89US$124.96US$202.8221
Jan ’24US$139.81
US$156.65
+12.0%
13.0%US$206.50US$113.58US$201.7021
Dec ’23US$148.00
US$156.65
+5.8%
13.0%US$206.50US$113.58US$185.1821
Nov ’23US$130.88
US$150.23
+14.8%
13.3%US$201.63US$100.82US$154.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%