Eaton Corporation plc

NYSE:ETN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$122.2b

Eaton Değerleme

ETN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ETN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$232.51
Fair Value
33.0% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ETN ( $309.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $232.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ETN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ETN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ETN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ETN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ETN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ETN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.2x
KazançlarUS$3.79b
Piyasa DeğeriUS$122.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ETN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ETN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.1x
EMR Emerson Electric
34.2x12.7%US$69.6b
AME AMETEK
30.9x7.7%US$42.5b
VRT Vertiv Holdings Co
83x26.5%US$41.1b
ROK Rockwell Automation
36.3x11.7%US$33.3b
ETN Eaton
32.2x10.5%US$122.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ETN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.2x) kıyasla oran (46.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ETN'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
1.7xn/aUS$1.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ETN 32.2xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ETN Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ETN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ETN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.2x
Adil PE Oran32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ETN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 32.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ETN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$309.17
US$376.00
+21.6%
7.6%US$418.18US$288.00n/a25
Feb ’26US$326.44
US$377.37
+15.6%
7.8%US$418.18US$288.00n/a24
Jan ’26US$331.87
US$381.66
+15.0%
8.7%US$440.00US$274.00n/a25
Dec ’25US$375.42
US$372.48
-0.8%
9.9%US$431.00US$274.00n/a24
Nov ’25US$335.00
US$354.08
+5.7%
8.9%US$400.00US$274.00n/a22
Oct ’25US$327.58
US$345.34
+5.4%
8.1%US$385.00US$280.00n/a21
Sep ’25US$306.93
US$337.87
+10.1%
8.8%US$385.00US$280.00n/a21
Aug ’25US$297.88
US$333.20
+11.9%
12.3%US$385.00US$225.00n/a22
Jul ’25US$312.37
US$331.20
+6.0%
12.0%US$375.00US$225.00n/a22
Jun ’25US$332.85
US$328.47
-1.3%
12.2%US$375.00US$225.00n/a20
May ’25US$312.03
US$320.22
+2.6%
12.9%US$375.00US$225.00n/a21
Apr ’25US$312.03
US$299.98
-3.9%
12.9%US$345.80US$210.00n/a21
Mar ’25US$293.70
US$276.27
-5.9%
12.5%US$330.00US$200.00n/a22
Feb ’25US$264.57
US$246.22
-6.9%
9.9%US$276.00US$200.00US$326.4419
Jan ’25US$240.82
US$237.21
-1.5%
11.5%US$275.00US$187.00US$331.8719
Dec ’24US$230.46
US$232.11
+0.7%
10.2%US$270.00US$187.00US$375.4219
Nov ’24US$214.83
US$231.68
+7.8%
10.1%US$270.00US$187.00US$335.0019
Oct ’24US$213.28
US$226.20
+6.1%
10.8%US$270.00US$185.00US$327.5820
Sep ’24US$233.67
US$224.25
-4.0%
9.9%US$256.00US$185.00US$306.9320
Aug ’24US$219.00
US$204.37
-6.7%
10.0%US$235.00US$161.00US$297.8819
Jul ’24US$201.10
US$197.60
-1.7%
9.9%US$230.00US$159.00US$312.3720
Jun ’24US$179.04
US$191.67
+7.1%
8.4%US$221.00US$159.00US$332.8518
May ’24US$168.78
US$185.88
+10.1%
9.6%US$210.00US$145.00US$312.0317
Apr ’24US$171.34
US$186.94
+9.1%
9.3%US$213.00US$148.00US$312.0317
Mar ’24US$173.83
US$180.18
+3.7%
8.8%US$213.00US$148.00US$293.7017
Feb ’24US$163.34
US$168.82
+3.4%
11.1%US$197.00US$128.00US$264.5717
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$376.00
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 13:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eaton Corporation plc 52 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Mircea DobreBaird