AMETEK, Inc.

NYSE:AME Stok Raporu

Piyasa değeri: US$51.2b

AMETEK Değerleme

AME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AME ( $224.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $151.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AME adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.7x
KazançlarUS$1.53b
Piyasa DeğeriUS$51.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
ROK Rockwell Automation
46.3x13.92%US$49.0b
EMR Emerson Electric
31.3x11.91%US$75.6b
HUBB Hubbell
27.8x9.49%US$24.4b
NVT nVent Electric
55.3x17.98%US$26.5b
AME AMETEK
33.7x7.38%US$51.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.7x) kıyasla oran (40.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AME'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STEM Stem
0.6x-103.97%US$81.96m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
DEWY Dewey Electronics
4.4xn/aUS$2.45m
ADNH Advent Technologies Holdings
1.3xn/aUS$1.28m
AME 33.7xSektör Avg. 38.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AME Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 38.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.7x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 27.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$224.52
US$259.16
+15.43%
6.44%US$280.00US$217.00n/a19
May ’27US$230.48
US$256.79
+11.42%
6.94%US$280.00US$217.00n/a19
Apr ’27US$218.63
US$249.89
+14.30%
6.73%US$273.00US$208.00n/a18
Mar ’27US$239.22
US$248.29
+3.79%
7.63%US$274.00US$208.00n/a17
Feb ’27US$223.98
US$232.41
+3.76%
7.84%US$271.00US$196.00n/a17
Jan ’27US$205.31
US$223.18
+8.70%
6.75%US$246.00US$196.00n/a17
Dec ’26US$195.61
US$219.94
+12.44%
8.07%US$246.00US$180.00n/a17
Nov ’26US$202.11
US$216.53
+7.13%
8.61%US$246.00US$180.00n/a17
Oct ’26US$187.44
US$205.71
+9.74%
7.33%US$225.00US$168.00n/a17
Sep ’26US$184.80
US$204.69
+10.76%
9.00%US$225.00US$158.00n/a16
Aug ’26US$182.36
US$203.25
+11.46%
9.50%US$225.00US$158.00n/a16
Jul ’26US$183.06
US$192.42
+5.11%
9.43%US$225.00US$158.00n/a17
Jun ’26US$178.74
US$192.44
+7.66%
9.42%US$225.00US$158.00n/a17
May ’26US$167.26
US$189.02
+13.01%
8.68%US$225.00US$158.00US$230.4818
Apr ’26US$171.89
US$199.15
+15.86%
9.09%US$225.00US$158.00US$218.6316
Mar ’26US$189.30
US$199.15
+5.20%
9.09%US$225.00US$158.00US$239.2216
Feb ’26US$184.56
US$200.15
+8.45%
9.57%US$225.00US$158.00US$223.9816
Jan ’26US$180.26
US$197.30
+9.45%
10.66%US$225.00US$157.12US$205.3117
Dec ’25US$194.38
US$197.07
+1.39%
9.94%US$221.00US$157.12US$195.6115
Nov ’25US$178.43
US$194.67
+9.10%
9.73%US$221.00US$157.12US$202.1115
Oct ’25US$169.10
US$187.32
+10.77%
8.41%US$215.00US$158.00US$187.4415
Sep ’25US$171.05
US$187.25
+9.47%
8.85%US$215.00US$158.00US$184.8015
Aug ’25US$159.13
US$191.12
+20.10%
7.56%US$215.00US$165.00US$182.3615
Jul ’25US$165.57
US$192.12
+16.04%
8.00%US$216.00US$165.00US$183.0615
Jun ’25US$169.58
US$191.93
+13.18%
8.35%US$216.00US$165.00US$178.7414
May ’25US$173.98
US$192.30
+10.53%
8.28%US$216.00US$165.00US$167.2614
US$259.16
Fair Value
13.4% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 04:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AMETEK, Inc. 33 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Quinn FredricksonBaird
Julian MitchellBarclays