Vertiv Holdings Co Değerleme

VRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRT ( $112.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $153.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VRT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK28.2x
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
AME AMETEK
31.6x9.8%US$41.6b
ROK Rockwell Automation
30.2x12.1%US$30.0b
HUBB Hubbell
31.4x10.3%US$22.8b
EMR Emerson Electric
39.4x17.2%US$62.8b
VRT Vertiv Holdings Co
72.6x30.8%US$39.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VRT Price-To-Earnings Oranı ( 72.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VRT'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VRT Price-To-Earnings Oranı ( 72.6 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.6x
Adil PE Oran46.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VRT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.6 46.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$112.44
US$122.65
+9.1%
10.5%US$140.00US$91.33n/a15
Oct ’25US$97.62
US$103.77
+6.3%
7.8%US$117.00US$91.33n/a14
Sep ’25US$83.03
US$102.55
+23.5%
7.0%US$115.00US$91.33n/a14
Aug ’25US$74.00
US$102.80
+38.9%
5.6%US$115.00US$93.00n/a13
Jul ’25US$86.66
US$102.88
+18.7%
7.3%US$116.00US$89.00n/a13
Jun ’25US$98.07
US$101.72
+3.7%
7.5%US$116.00US$89.00n/a13
May ’25US$88.52
US$97.52
+10.2%
8.9%US$110.00US$72.75n/a13
Apr ’25US$80.40
US$76.15
-5.3%
17.1%US$100.00US$56.00n/a12
Mar ’25US$70.57
US$68.90
-2.4%
8.1%US$75.00US$56.00n/a12
Feb ’25US$59.46
US$54.79
-7.9%
8.8%US$61.00US$45.50n/a12
Jan ’25US$48.03
US$50.79
+5.7%
11.4%US$60.00US$39.00n/a12
Dec ’24US$45.14
US$48.50
+7.4%
10.0%US$54.00US$39.00n/a12
Nov ’24US$40.23
US$44.83
+11.4%
8.8%US$51.00US$39.00US$106.9012
Oct ’24US$37.20
US$40.33
+8.4%
16.6%US$50.00US$26.00US$97.6212
Sep ’24US$39.87
US$38.33
-3.9%
13.9%US$49.00US$26.00US$83.0312
Aug ’24US$26.53
US$25.64
-3.4%
21.8%US$35.00US$14.00US$74.0011
Jul ’24US$24.77
US$23.64
-4.6%
20.3%US$30.00US$14.00US$86.6611
Jun ’24US$19.40
US$19.73
+1.7%
19.7%US$26.00US$13.00US$98.0711
May ’24US$14.82
US$19.80
+33.6%
19.5%US$26.00US$13.00US$88.5210
Apr ’24US$14.31
US$19.15
+33.8%
18.5%US$26.00US$13.00US$80.4010
Mar ’24US$16.13
US$19.05
+18.1%
18.6%US$26.00US$13.00US$70.5710
Feb ’24US$14.70
US$17.00
+15.6%
17.8%US$20.00US$10.00US$59.4610
Jan ’24US$13.66
US$16.70
+22.3%
18.6%US$20.00US$10.00US$48.0310
Dec ’23US$14.20
US$16.20
+14.1%
20.4%US$20.00US$10.00US$45.1410
Nov ’23US$14.84
US$16.00
+7.8%
21.4%US$20.00US$10.00US$40.239

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin