Vertiv Holdings Co

NYSE:VRT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$44.6b

Vertiv Holdings Co Değerleme

VRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRT ( $118.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $137.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.7x
KazançlarUS$581.40m
Piyasa DeğeriUS$44.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.6x
AME AMETEK
31.9x8.9%US$42.6b
ROK Rockwell Automation
35x10.7%US$33.0b
HUBB Hubbell
30.8x10.4%US$23.2b
EMR Emerson Electric
44.7x19.4%US$72.3b
VRT Vertiv Holdings Co
76.7x30.7%US$44.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VRT Price-To-Earnings Oranı ( 76.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VRT'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
0.5xn/aUS$1.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VRT 76.7xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VRT Price-To-Earnings Oranı ( 76.7 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.7x
Adil PE Oran47.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VRT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.7 47.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$118.88
US$142.55
+19.9%
10.6%US$161.00US$91.33n/a17
Dec ’25US$127.60
US$141.42
+10.8%
11.2%US$161.00US$91.33n/a15
Nov ’25US$106.90
US$122.65
+14.7%
10.5%US$140.00US$91.33n/a15
Oct ’25US$97.62
US$103.77
+6.3%
7.8%US$117.00US$91.33n/a14
Sep ’25US$83.03
US$102.55
+23.5%
7.0%US$115.00US$91.33n/a14
Aug ’25US$74.00
US$102.80
+38.9%
5.6%US$115.00US$93.00n/a13
Jul ’25US$86.66
US$102.88
+18.7%
7.3%US$116.00US$89.00n/a13
Jun ’25US$98.07
US$101.72
+3.7%
7.5%US$116.00US$89.00n/a13
May ’25US$88.52
US$97.52
+10.2%
8.9%US$110.00US$72.75n/a13
Apr ’25US$80.40
US$76.15
-5.3%
17.1%US$100.00US$56.00n/a12
Mar ’25US$70.57
US$68.90
-2.4%
8.1%US$75.00US$56.00n/a12
Feb ’25US$59.46
US$54.79
-7.9%
8.8%US$61.00US$45.50n/a12
Jan ’25US$48.03
US$50.79
+5.7%
11.4%US$60.00US$39.00n/a12
Dec ’24US$45.14
US$48.50
+7.4%
10.0%US$54.00US$39.00US$127.6012
Nov ’24US$40.23
US$44.83
+11.4%
8.8%US$51.00US$39.00US$106.9012
Oct ’24US$37.20
US$40.33
+8.4%
16.6%US$50.00US$26.00US$97.6212
Sep ’24US$39.87
US$38.33
-3.9%
13.9%US$49.00US$26.00US$83.0312
Aug ’24US$26.53
US$25.64
-3.4%
21.8%US$35.00US$14.00US$74.0011
Jul ’24US$24.77
US$23.64
-4.6%
20.3%US$30.00US$14.00US$86.6611
Jun ’24US$19.40
US$19.73
+1.7%
19.7%US$26.00US$13.00US$98.0711
May ’24US$14.82
US$19.80
+33.6%
19.5%US$26.00US$13.00US$88.5210
Apr ’24US$14.31
US$19.15
+33.8%
18.5%US$26.00US$13.00US$80.4010
Mar ’24US$16.13
US$19.05
+18.1%
18.6%US$26.00US$13.00US$70.5710
Feb ’24US$14.70
US$17.00
+15.6%
17.8%US$20.00US$10.00US$59.4610
Jan ’24US$13.66
US$16.70
+22.3%
18.6%US$20.00US$10.00US$48.0310
Dec ’23US$14.20
US$16.20
+14.1%
20.4%US$20.00US$10.00US$45.1410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 15:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vertiv Holdings Co 20 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Julian MitchellBarclays
Andrew ObinBofA Global Research
Jonathan SakraidaCFRA Equity Research