Organo Corporation

OTCPK:ORGJ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Organo Değerleme

ORGJ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORGJ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORGJ.F ( $60 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $12.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORGJ.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORGJ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORGJ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORGJ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORGJ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORGJ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarJP¥19.91b
Piyasa DeğeriJP¥394.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORGJ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORGJ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
AIN Albany International
25.9x17.8%US$2.7b
EPAC Enerpac Tool Group
32x16.4%US$2.7b
SXI Standex International
34.7x26.3%US$2.6b
KMT Kennametal
21.9x14.7%US$2.3b
ORGJ.F Organo
20.1x6.4%US$394.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORGJ.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (28.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORGJ.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ORGJ.F 20.1xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORGJ.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORGJ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORGJ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORGJ.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORGJ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$59.77
0%
12.8%US$68.64US$50.01n/a3
Nov ’25n/a
US$59.77
0%
12.8%US$68.64US$50.01n/a3
Oct ’25n/a
US$63.06
0%
15.7%US$72.96US$53.15n/a2
Sep ’25n/a
US$60.92
0%
15.1%US$70.10US$51.74n/a2
Aug ’25n/a
US$60.92
0%
15.1%US$70.10US$51.74n/a2
Jul ’25n/a
US$51.21
0%
25.0%US$64.01US$38.41n/a2
Jun ’25n/a
US$51.21
0%
25.0%US$64.01US$38.41n/a2
May ’25n/a
US$52.86
0%
25.0%US$66.07US$39.64n/a2
Apr ’25n/a
US$52.86
0%
25.0%US$66.07US$39.64n/a2
Mar ’25n/a
US$46.52
0%
13.0%US$52.59US$40.46n/a2
Feb ’25n/a
US$45.73
0%
9.8%US$50.20US$41.26n/a2
Jan ’25n/a
US$43.72
0%
4.0%US$45.47US$41.97n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%