Makita Corporation

OTCPK:MKEW.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.7b

Makita Değerleme

MKEW.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKEW.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.86
Fair Value
33.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MKEW.F ( $31.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $23.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKEW.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MKEW.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKEW.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKEW.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MKEW.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKEW.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarJP¥72.90b
Piyasa DeğeriJP¥1.31t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKEW.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKEW.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
DCI Donaldson Company
19.7x6.7%US$8.3b
ESAB ESAB
25.3x9.4%US$7.6b
MIDD Middleby
23.3x10.1%US$9.1b
MLI Mueller Industries
15.2xn/aUS$9.3b
MKEW.F Makita
17.7x2.6%US$1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKEW.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (21.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKEW.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$448.98m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$65.02m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MKEW.F 17.7xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKEW.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKEW.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKEW.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MKEW.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKEW.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$37.07
0%
9.7%US$42.93US$28.40n/a13
Feb ’26US$31.87
US$36.19
+13.6%
9.7%US$41.91US$27.73n/a13
Jan ’26n/a
US$34.79
0%
10.0%US$39.30US$27.51n/a14
Dec ’25n/a
US$34.44
0%
9.9%US$38.59US$27.01n/a13
Nov ’25US$31.40
US$34.54
+10.0%
10.5%US$39.49US$27.64n/a13
Oct ’25n/a
US$36.50
0%
9.8%US$42.16US$29.51n/a13
Sep ’25n/a
US$34.70
0%
10.9%US$40.62US$28.44n/a13
Aug ’25US$32.07
US$33.85
+5.6%
9.9%US$38.72US$28.04n/a13
Jul ’25US$27.70
US$30.54
+10.3%
11.1%US$35.92US$23.53n/a13
Jun ’25n/a
US$30.76
0%
9.7%US$34.56US$24.23n/a13
May ’25US$27.04
US$28.08
+3.9%
14.1%US$33.57US$21.15n/a13
Apr ’25n/a
US$28.27
0%
18.0%US$34.95US$19.12n/a13
Mar ’25n/a
US$29.50
0%
18.4%US$36.22US$19.82n/a14
Feb ’25n/a
US$29.50
0%
18.4%US$36.22US$19.82US$31.8714
Jan ’25n/a
US$30.02
0%
18.6%US$37.26US$20.39n/a14
Dec ’24n/a
US$29.00
0%
18.0%US$35.75US$19.56n/a15
Nov ’24US$26.32
US$27.60
+4.9%
21.3%US$34.97US$17.05US$31.4015
Oct ’24n/a
US$28.34
0%
22.0%US$36.02US$17.57n/a15
Sep ’24n/a
US$27.89
0%
22.3%US$36.25US$17.68n/a15
Aug ’24US$28.45
US$27.30
-4.0%
22.9%US$37.25US$17.57US$32.0715
Jul ’24US$27.40
US$26.87
-1.9%
21.8%US$36.93US$17.42US$27.7016
Jun ’24US$27.55
US$25.34
-8.0%
23.1%US$32.91US$14.31n/a17
May ’24US$27.90
US$24.47
-12.3%
20.3%US$34.35US$14.94US$27.0417
Apr ’24US$24.45
US$24.75
+1.2%
19.9%US$34.63US$15.06n/a17
Mar ’24US$24.37
US$23.55
-3.4%
20.4%US$33.79US$14.69n/a16
Feb ’24US$25.46
US$24.19
-5.0%
20.1%US$35.35US$15.37n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$37.35
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 15:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/29 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Makita Corporation 28 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research