Morgan Advanced Materials plc

OTCPK:MCRU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$925.3m

Morgan Advanced Materials Değerleme

MCRU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCRU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCRU.F ( $3.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCRU.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCRU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCRU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCRU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCRU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCRU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarUK£69.20m
Piyasa DeğeriUK£738.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCRU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCRU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.3x
HY Hyster-Yale
6.3x-7.8%US$969.2m
PRLB Proto Labs
42.4x-11.5%US$974.0m
CMCO Columbus McKinnon
73.1x101.1%US$1.1b
ERII Energy Recovery
47.2x31.2%US$904.9m
MCRU.F Morgan Advanced Materials
10.7x11.3%US$738.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCRU.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (42.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCRU.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MCRU.F 10.7xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCRU.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCRU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCRU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCRU.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCRU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.26
US$4.22
+29.6%
7.1%US$4.63US$3.80n/a8
Nov ’25US$3.22
US$4.76
+47.8%
11.0%US$5.53US$3.84n/a8
Oct ’25n/a
US$4.85
0%
9.3%US$5.58US$4.20n/a8
Sep ’25n/a
US$4.78
0%
8.4%US$5.43US$4.15n/a9
Aug ’25n/a
US$4.80
0%
8.5%US$5.52US$4.22n/a9
Jul ’25n/a
US$4.60
0%
9.0%US$5.31US$3.94n/a9
Jun ’25US$3.87
US$4.60
+19.1%
9.0%US$5.31US$3.94n/a9
May ’25n/a
US$4.60
0%
9.0%US$5.31US$3.94n/a9
Apr ’25n/a
US$4.62
0%
9.6%US$5.35US$3.97n/a9
Mar ’25US$3.36
US$4.67
+39.2%
11.6%US$5.71US$4.00n/a9
Feb ’25n/a
US$4.67
0%
11.6%US$5.71US$4.00n/a9
Jan ’25n/a
US$4.43
0%
18.8%US$5.63US$2.63n/a10
Dec ’24n/a
US$4.43
0%
18.8%US$5.63US$2.63n/a10
Nov ’24US$2.17
US$4.35
+100.5%
19.8%US$5.77US$2.55US$3.2210
Oct ’24n/a
US$4.72
0%
17.8%US$6.04US$2.67n/a10
Sep ’24n/a
US$4.72
0%
17.8%US$6.04US$2.67n/a10
Aug ’24US$3.59
US$4.89
+36.4%
18.4%US$6.30US$2.83n/a10
Jul ’24n/a
US$4.78
0%
18.6%US$6.12US$2.75n/a9
Jun ’24n/a
US$4.78
0%
18.6%US$6.12US$2.75US$3.879
May ’24n/a
US$4.74
0%
15.6%US$5.40US$2.95n/a9
Apr ’24n/a
US$4.64
0%
16.1%US$5.37US$2.89n/a9
Mar ’24n/a
US$4.60
0%
15.4%US$5.27US$2.84US$3.369
Feb ’24n/a
US$4.78
0%
16.4%US$5.77US$2.90n/a9
Jan ’24n/a
US$4.49
0%
17.2%US$5.50US$2.76n/a9
Dec ’23n/a
US$4.49
0%
17.2%US$5.50US$2.76n/a9
Nov ’23n/a
US$4.32
0%
19.7%US$5.33US$2.58US$2.179

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%