Tennant Company

NYSE:TNC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Tennant Değerleme

TNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TNC ( $80.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $156.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TNC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TNC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TNC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TNC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarUS$108.10m
Piyasa DeğeriUS$1.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TNC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.8x
HLIO Helios Technologies
40.6x18.0%US$1.5b
KMT Kennametal
18.8x13.4%US$1.9b
CMCO Columbus McKinnon
70.7x100.8%US$1.1b
CIR CIRCOR International
40.9x24.0%US$1.1b
TNC Tennant
14.1x7.6%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TNC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (43.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TNC'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TNC 14.1xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TNC Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TNC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TNC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TNC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$80.64
US$128.00
+58.7%
6.3%US$139.00US$120.00n/a3
Dec ’25US$88.37
US$129.50
+46.5%
7.3%US$139.00US$120.00n/a2
Nov ’25US$83.19
US$128.50
+54.5%
1.2%US$130.00US$127.00n/a2
Oct ’25US$93.80
US$128.50
+37.0%
1.2%US$130.00US$127.00n/a2
Sep ’25US$97.67
US$128.50
+31.6%
1.2%US$130.00US$127.00n/a2
Aug ’25US$103.54
US$141.50
+36.7%
1.1%US$143.00US$140.00n/a2
Jul ’25US$97.77
US$141.50
+44.7%
1.1%US$143.00US$140.00n/a2
Jun ’25US$102.66
US$144.33
+40.6%
2.9%US$150.00US$140.00n/a3
May ’25US$114.80
US$137.00
+19.3%
2.6%US$140.00US$132.00n/a3
Apr ’25US$122.92
US$137.00
+11.5%
2.6%US$140.00US$132.00n/a3
Mar ’25US$110.81
US$126.33
+14.0%
7.7%US$140.00US$118.00n/a3
Feb ’25US$96.95
US$110.00
+13.5%
5.3%US$115.00US$100.00n/a4
Jan ’25US$92.69
US$106.75
+15.2%
6.4%US$115.00US$100.00n/a4
Dec ’24US$86.68
US$105.00
+21.1%
6.7%US$115.00US$100.00US$88.373
Nov ’24US$79.41
US$105.00
+32.2%
6.7%US$115.00US$100.00US$83.193
Oct ’24US$74.15
US$103.33
+39.4%
8.2%US$115.00US$95.00US$93.803
Sep ’24US$83.44
US$103.33
+23.8%
8.2%US$115.00US$95.00US$97.673
Aug ’24US$80.27
US$91.00
+13.4%
7.1%US$100.00US$85.00US$103.543
Jul ’24US$81.11
US$91.00
+12.2%
7.1%US$100.00US$85.00US$97.773
Jun ’24US$74.19
US$91.00
+22.7%
7.1%US$100.00US$85.00US$102.663
May ’24US$80.13
US$91.00
+13.6%
7.1%US$100.00US$85.00US$114.803
Apr ’24US$68.53
US$87.67
+27.9%
8.3%US$98.00US$82.00US$122.923
Mar ’24US$71.52
US$87.67
+22.6%
8.3%US$98.00US$82.00US$110.813
Feb ’24US$70.59
US$83.00
+17.6%
12.8%US$98.00US$75.00US$96.953
Jan ’24US$61.57
US$83.00
+34.8%
12.8%US$98.00US$75.00US$92.693
Dec ’23US$63.93
US$83.00
+29.8%
12.8%US$98.00US$75.00US$86.683

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 22:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tennant Company 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark Zinski21st Century Equity Research
Thomas HayesCL King & Associates, Inc.
Michael ShliskyColliers Securities