Kornit Digital Ltd.

NasdaqGS:KRNT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Kornit Digital Değerleme

KRNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KRNT ( $31.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $21.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRNT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KRNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRNT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KRNT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KRNT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRNT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.5x
SatışUS$199.71m
Piyasa DeğeriUS$1.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KRNT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KRNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
HLIO Helios Technologies
2.2x4.4%US$1.8b
TNC Tennant
1.3x2.2%US$1.7b
CIR CIRCOR International
1.4x4.4%US$1.1b
HLMN Hillman Solutions
1.5x5.9%US$2.2b
KRNT Kornit Digital
7.5x10.4%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: KRNT Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KRNT'nin PS Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$993.19m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$460.92m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$441.47m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$379.72m
KRNT 7.5xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KRNT Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KRNT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KRNT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.5x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KRNT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.5 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.34
US$29.60
-5.6%
11.6%US$33.00US$25.00n/a5
Nov ’25US$23.03
US$26.20
+13.8%
2.9%US$27.00US$25.00n/a5
Oct ’25US$25.28
US$26.20
+3.6%
2.9%US$27.00US$25.00n/a5
Sep ’25US$18.58
US$23.20
+24.9%
11.0%US$27.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$15.48
US$23.40
+51.2%
10.0%US$27.00US$21.00n/a5
Jul ’25US$14.57
US$23.40
+60.6%
10.0%US$27.00US$21.00n/a5
Jun ’25US$14.22
US$23.40
+64.6%
10.0%US$27.00US$21.00n/a5
May ’25US$15.49
US$24.20
+56.2%
8.4%US$27.00US$21.00n/a5
Apr ’25US$17.87
US$24.20
+35.4%
8.4%US$27.00US$21.00n/a5
Mar ’25US$18.20
US$24.20
+33.0%
8.4%US$27.00US$21.00n/a5
Feb ’25US$17.26
US$24.00
+39.0%
8.3%US$27.00US$21.00n/a5
Jan ’25US$19.16
US$24.00
+25.3%
8.3%US$27.00US$21.00n/a5
Dec ’24US$19.02
US$26.17
+37.6%
19.8%US$37.00US$21.00n/a6
Nov ’24US$14.46
US$29.67
+105.2%
14.0%US$37.00US$23.00US$23.036
Oct ’24US$18.91
US$29.67
+56.9%
14.0%US$37.00US$23.00US$25.286
Sep ’24US$22.35
US$29.67
+32.7%
14.0%US$37.00US$23.00US$18.586
Aug ’24US$31.01
US$29.67
-4.3%
16.5%US$37.00US$21.00US$15.486
Jul ’24US$29.37
US$29.67
+1.0%
16.5%US$37.00US$21.00US$14.576
Jun ’24US$22.86
US$28.83
+26.1%
15.9%US$35.00US$21.00US$14.226
May ’24US$18.43
US$30.00
+62.8%
14.4%US$35.00US$23.00US$15.496
Apr ’24US$19.36
US$30.00
+55.0%
14.4%US$35.00US$23.00US$17.876
Mar ’24US$20.08
US$30.00
+49.4%
13.3%US$35.00US$23.00US$18.207
Feb ’24US$26.50
US$35.43
+33.7%
18.7%US$43.00US$25.00US$17.267
Jan ’24US$22.97
US$36.83
+60.4%
16.5%US$43.00US$25.00US$19.166
Dec ’23US$25.34
US$36.83
+45.4%
16.5%US$43.00US$25.00US$19.026
Nov ’23US$26.92
US$51.00
+89.5%
31.9%US$85.00US$32.00US$14.466

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%