Heidelberger Druckmaschinen Değerleme
HBGR.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBGR.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HBGR.Y ( $0.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBGR.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HBGR.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HBGR.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| HBGR.Y'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | €2.25b |
| Piyasa Değeri | €272.08m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HBGR.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.3x | ||
FSTR L.B. Foster | 0.6x | 5.6% | US$306.3m |
ZJK ZJK Industrial | 12.8x | n/a | US$395.7m |
LXFR Luxfer Holdings | 1x | 3.9% | US$388.4m |
GENC Gencor Industries | 2.8x | n/a | US$328.6m |
HBGR.Y Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | US$272.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: HBGR.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (4.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
HBGR.Y'nin PS Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 24 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.7x | 2.8% | |
HBGR.Y Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | US$285.05m |
HY Hyster-Yale | 0.2x | -0.6% | US$1.00b |
WNC Wabash National | 0.4x | 0.5% | US$870.21m |
| 24 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.7x | 8.1% | |
HBGR.Y Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 66.7% | US$285.05m |
Price-To-Sales vs Sektör: HBGR.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HBGR.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HBGR.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Mitsubishi
JP¥10.0t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥16.50
7D
-4.3%
1Y
4.8%
Doman Building Materials Group
CA$852.8m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
3.0%
1Y
38.5%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.62
7D
-0.9%
1Y
20.2%