DroneShield Limited

OTCPK:DRSH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

DroneShield Değerleme

DRSH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRSH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DRSH.F ( $2.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRSH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRSH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRSH.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRSH.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DRSH.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRSH.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı33.2x
SatışAU$107.17m
Piyasa DeğeriAU$3.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DRSH.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DRSH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
LUNR Intuitive Machines
9.5x38.52%US$3.5b
ATRO Astronics
2.9x7.54%US$2.5b
EH EHang Holdings
16.7x34.40%US$1.1b
VVX V2X
0.5x4.75%US$2.1b
DRSH.F DroneShield
33.2x40.78%US$3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: DRSH.F Price-To-Sales Oranı ( 33.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DRSH.F'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
VSTO Vista Outdoor
1x2.42%US$2.61b
VVX V2X
0.5x4.75%US$2.05b
CVU CPI Aerostructures
0.8xn/aUS$53.27m
DRSH.F 33.2xSektör Avg. 3.8xNo. of Companies14PS048121620+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DRSH.F Price-To-Sales Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DRSH.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DRSH.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran33.2x
Adil PS Oran26.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DRSH.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 33.2 26.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRSH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.59
US$3.10
+19.87%
6.38%US$3.30US$2.91n/a2
Jan ’27US$2.10
US$3.10
+47.91%
6.38%US$3.30US$2.91n/a2
Dec ’26US$1.27
US$3.37
+165.13%
2.91%US$3.47US$3.27n/a2
Nov ’26US$2.55
US$3.34
+31.06%
2.91%US$3.44US$3.24n/a2
Oct ’26US$4.17
US$2.41
-42.10%
1.37%US$2.45US$2.38n/a2
Sep ’26US$2.16
US$2.38
+10.56%
1.37%US$2.42US$2.35n/a2
Aug ’26US$2.32
US$2.38
+2.55%
2.70%US$2.44US$2.31n/a2
Jul ’26US$1.65
US$1.50
-9.25%
13.04%US$1.69US$1.30n/a2
Jun ’26US$0.85
US$0.87
+1.92%
11.11%US$0.97US$0.77n/a2
May ’26US$0.82
US$0.86
+4.31%
11.11%US$0.95US$0.76n/a2
Apr ’26US$0.56
US$0.63
+12.81%
10.00%US$0.70US$0.57n/a2
Mar ’26US$0.52
US$0.63
+22.42%
10.00%US$0.70US$0.57n/a2
Feb ’26US$0.42
US$0.72
+70.52%
4.35%US$0.75US$0.69n/a2
Oct ’25US$0.98
US$0.90
-8.19%
1.89%US$0.92US$0.88US$4.172
Sep ’25US$0.88
US$0.90
+2.27%
1.89%US$0.92US$0.88US$2.162
Aug ’25US$0.78
US$0.96
+24.27%
10.34%US$1.06US$0.86US$2.322
Jul ’25US$1.12
US$0.80
-28.72%
16.67%US$0.93US$0.67US$1.652
Jun ’25US$0.76
US$0.80
+5.05%
16.67%US$0.93US$0.67US$0.852
US$3.12
Fair Value
17.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 17:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DroneShield Limited 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel LaingBell Potter
Baxter KirkBell Potter
Abraham AkraShaw and Partners Limited