AutoStore Holdings Ltd.

OTCPK:AUTS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

AutoStore Holdings Değerleme

AUTS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUTS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AUTS.F ( $1.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUTS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUTS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUTS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUTS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUTS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUTS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.3x
KazançlarUS$125.00m
Piyasa DeğeriUS$4.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUTS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUTS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
FELE Franklin Electric
30.9x22.14%US$4.6b
ALH Alliance Laundry Holdings
36.7x23.64%US$5.2b
MWA Mueller Water Products
19.8x9.95%US$4.0b
SXI Standex International
38.9x11.83%US$3.8b
AUTS.F AutoStore Holdings
33.3x19.67%US$40.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUTS.F Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUTS.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.5xn/aUS$15.31m
JCSE JE Cleantech Holdings
2.7xn/aUS$6.85m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AUTS.F 33.3xSektör Avg. 27.5xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUTS.F Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUTS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUTS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AUTS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUTS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.40
0%
16.30%US$1.74US$0.86n/a12
Jun ’27US$1.50
US$1.41
-6.23%
16.42%US$1.72US$0.86n/a12
May ’27US$1.28
US$1.42
+10.66%
18.47%US$1.83US$0.86n/a13
Apr ’27US$1.11
US$1.36
+22.62%
19.95%US$1.79US$0.84n/a12
Mar ’27US$1.21
US$1.36
+12.68%
20.05%US$1.79US$0.84n/a12
Feb ’27US$1.22
US$1.19
-2.63%
19.39%US$1.59US$0.79n/a13
Jan ’27US$1.05
US$1.20
+13.83%
16.47%US$1.47US$0.79n/a12
Dec ’26US$1.10
US$1.16
+5.12%
17.72%US$1.47US$0.79n/a12
Nov ’26US$0.99
US$1.05
+6.37%
18.07%US$1.39US$0.79n/a11
Oct ’26US$0.92
US$1.04
+13.36%
17.05%US$1.28US$0.79n/a11
Sep ’26US$0.82
US$1.00
+21.93%
25.87%US$1.49US$0.51n/a11
Aug ’26US$0.80
US$0.80
+0.48%
44.24%US$1.49US$0.48n/a11
Jul ’26US$0.56
US$0.78
+39.72%
50.52%US$1.49US$0.45n/a12
Jun ’26n/a
US$0.75
0%
49.73%US$1.35US$0.45US$1.5011
May ’26n/a
US$0.81
0%
44.36%US$1.35US$0.48US$1.2811
Apr ’26US$0.90
US$1.24
+37.49%
17.36%US$1.57US$0.84US$1.1112
Mar ’26n/a
US$1.21
0%
17.69%US$1.52US$0.84US$1.2111
Feb ’26n/a
US$1.21
0%
18.24%US$1.54US$0.84US$1.2210
Jan ’26n/a
US$1.22
0%
17.38%US$1.54US$0.86US$1.0510
Dec ’25n/a
US$1.22
0%
17.41%US$1.54US$0.86US$1.1010
Nov ’25n/a
US$1.26
0%
22.87%US$1.72US$0.86US$0.9910
Oct ’25n/a
US$1.32
0%
22.95%US$1.72US$0.86US$0.929
Sep ’25n/a
US$1.74
0%
34.86%US$2.81US$0.86US$0.829
Aug ’25n/a
US$1.88
0%
28.83%US$2.81US$1.03US$0.809
Jul ’25n/a
US$1.88
0%
27.11%US$2.81US$1.04US$0.5610
Jun ’25n/a
US$1.88
0%
26.55%US$2.74US$1.04n/a10
US$1.4
Fair Value
11.4% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/25 17:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/09 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AutoStore Holdings Ltd. 19 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Alex PoundArete Research Services LLP
Timothy LeeBarclays