Alstom SA

OTCPK:AOMF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.1b

Alstom Değerleme

AOMF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOMF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.03
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AOMF.F ( $19.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOMF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOMF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOMF.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AOMF.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AOMF.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOMF.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€17.95b
Piyasa Değeri€8.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AOMF.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AOMF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
ALSN Allison Transmission Holdings
3.2x4.3%US$10.2b
OSK Oshkosh
0.7x2.3%US$7.6b
FSS Federal Signal
3.3x6.5%US$6.0b
ATMU Atmus Filtration Technologies
2.1x3.2%US$3.5b
AOMF.F Alstom
0.5x5.1%US$8.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: AOMF.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AOMF.F'nin PS Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$934.25m
WNC Wabash National
0.3x7.1%US$668.96m
TWI Titan International
0.3x1.2%US$557.52m
CYD China Yuchai International
0.2x5.8%US$412.07m
AOMF.F 0.5xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies29PS01.63.24.86.48+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AOMF.F Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AOMF.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AOMF.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AOMF.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOMF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.78
US$25.32
+28.0%
23.1%US$34.38US$9.38n/a18
Jan ’26n/a
US$24.72
0%
23.8%US$34.68US$9.46n/a18
Dec ’25US$22.20
US$24.73
+11.4%
24.4%US$34.92US$8.47n/a18
Nov ’25n/a
US$23.73
0%
26.7%US$35.85US$8.69n/a18
Oct ’25US$20.92
US$23.52
+12.4%
27.9%US$36.56US$8.86n/a18
Sep ’25n/a
US$23.35
0%
27.8%US$36.07US$8.74n/a17
Aug ’25US$18.35
US$23.14
+26.1%
28.1%US$35.83US$8.69n/a17
Jul ’25US$17.15
US$21.56
+25.7%
30.9%US$35.43US$8.59n/a16
Jun ’25US$19.70
US$21.70
+10.2%
33.5%US$35.74US$8.66n/a14
May ’25US$16.53
US$19.93
+20.6%
33.9%US$35.13US$8.52n/a18
Apr ’25US$15.45
US$20.69
+33.9%
34.3%US$35.60US$8.63n/a17
Mar ’25US$13.12
US$20.55
+56.6%
34.2%US$35.78US$8.67n/a19
Feb ’25US$12.70
US$20.55
+61.8%
34.2%US$35.78US$8.67US$19.7819
Jan ’25US$13.47
US$22.62
+68.0%
35.2%US$36.22US$9.33n/a19
Dec ’24US$12.55
US$24.04
+91.5%
32.7%US$36.01US$9.28US$22.2018
Nov ’24US$13.82
US$25.82
+86.8%
27.6%US$34.87US$12.68n/a17
Oct ’24US$24.12
US$33.00
+36.8%
15.8%US$40.60US$17.63US$20.9217
Sep ’24US$26.99
US$34.89
+29.3%
11.0%US$41.32US$26.10n/a17
Aug ’24US$31.15
US$35.19
+13.0%
11.7%US$41.79US$24.74US$18.3517
Jul ’24n/a
US$34.57
0%
12.8%US$41.60US$24.08US$17.1518
Jun ’24US$27.14
US$33.44
+23.2%
14.2%US$41.09US$23.79US$19.7019
May ’24US$25.60
US$32.58
+27.3%
20.7%US$41.63US$15.34US$16.5319
Apr ’24US$25.69
US$32.78
+27.6%
20.0%US$40.61US$14.96US$15.4519
Mar ’24US$29.37
US$32.78
+11.6%
20.0%US$40.61US$14.96US$13.1219
Feb ’24US$29.87
US$33.16
+11.0%
20.1%US$41.22US$15.19US$12.7019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$25.15
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 06:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alstom SA 50 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays