TransDigm Group Incorporated

NYSE:TDG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$80.6b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

TransDigm Group Değerleme

TDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TDG ( $1435.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1794.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TDG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TDG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir13x
İşletme Değeri/FAVÖK26.3x
PEG Oranı3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TDG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
GD General Dynamics
23.5x9.2%US$83.8b
NOC Northrop Grumman
34.5x12.7%US$79.5b
HWM Howmet Aerospace
44.4x16.5%US$41.2b
LHX L3Harris Technologies
39x18.8%US$46.5b
TDG TransDigm Group
51.9x15.6%US$80.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TDG Price-To-Earnings Oranı ( 51.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TDG'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TDG Price-To-Earnings Oranı ( 51.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 35.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TDG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TDG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.9x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TDG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.6 32.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TDG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,442.53
US$1,446.93
+0.3%
8.9%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Sep ’25US$1,373.21
US$1,451.66
+5.7%
8.4%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Aug ’25US$1,268.04
US$1,451.37
+14.5%
7.0%US$1,625.00US$1,200.00n/a16
Jul ’25US$1,252.72
US$1,437.23
+14.7%
9.1%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
Jun ’25US$1,343.23
US$1,411.32
+5.1%
8.6%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
May ’25US$1,249.32
US$1,279.34
+2.4%
8.3%US$1,518.00US$1,000.00n/a23
Apr ’25US$1,213.94
US$1,243.77
+2.5%
7.4%US$1,430.00US$1,000.00n/a22
Mar ’25US$1,183.27
US$1,225.31
+3.6%
7.3%US$1,380.00US$1,000.00n/a21
Feb ’25US$1,113.68
US$1,101.06
-1.1%
11.0%US$1,275.00US$705.40n/a22
Jan ’25US$1,011.60
US$1,055.64
+4.4%
10.3%US$1,200.00US$705.40n/a21
Dec ’24US$970.27
US$1,047.97
+8.0%
10.5%US$1,200.00US$705.40n/a21
Nov ’24US$828.34
US$968.26
+16.9%
9.8%US$1,114.00US$705.40n/a21
Oct ’24US$843.13
US$969.17
+14.9%
10.0%US$1,114.00US$705.40US$1,435.9620
Sep ’24US$911.32
US$976.68
+7.2%
8.3%US$1,114.00US$760.00US$1,373.2119
Aug ’24US$902.63
US$931.63
+3.2%
8.4%US$1,044.00US$730.00US$1,268.0419
Jul ’24US$894.17
US$893.11
-0.1%
8.1%US$1,000.00US$730.00US$1,252.7218
Jun ’24US$778.15
US$884.22
+13.6%
8.2%US$1,000.00US$730.00US$1,343.2318
May ’24US$769.19
US$800.06
+4.0%
6.8%US$890.00US$700.00US$1,249.3218
Apr ’24US$737.05
US$796.72
+8.1%
6.5%US$890.00US$700.00US$1,213.9418
Mar ’24US$750.94
US$800.12
+6.5%
6.5%US$890.00US$663.00US$1,183.2717
Feb ’24US$728.15
US$720.18
-1.1%
5.9%US$814.00US$650.00US$1,113.6817
Jan ’24US$629.65
US$714.23
+13.4%
6.5%US$814.00US$643.10US$1,011.6018
Dec ’23US$634.64
US$716.23
+12.9%
6.8%US$814.00US$643.10US$970.2718
Nov ’23US$575.52
US$714.56
+24.2%
7.7%US$801.00US$610.00US$828.3418
Oct ’23US$524.82
US$730.38
+39.2%
6.9%US$801.00US$643.10US$843.1316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y