General Dynamics Corporation

NYSE:GD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$73.0b

General Dynamics Değerleme

GD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GD ( $265.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $406.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUS$3.64b
Piyasa DeğeriUS$73.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
NOC Northrop Grumman
28.9x12.1%US$68.6b
TDG TransDigm Group
49.4x17.6%US$73.2b
LMT Lockheed Martin
17.3x2.0%US$115.7b
LHX L3Harris Technologies
33.5x20.8%US$40.5b
GD General Dynamics
20.1x8.9%US$73.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GD'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.05m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.74m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GD 20.1xSektör Avg. 33.6xNo. of Companies7PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GD Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 33.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$265.90
US$321.05
+20.7%
8.2%US$354.00US$245.00n/a19
Dec ’25US$284.01
US$331.10
+16.6%
6.2%US$365.00US$283.00n/a21
Nov ’25US$292.99
US$330.07
+12.7%
6.1%US$365.00US$283.00n/a21
Oct ’25US$305.33
US$323.67
+6.0%
4.4%US$345.00US$289.00n/a23
Sep ’25US$299.36
US$324.28
+8.3%
4.4%US$345.00US$289.00n/a23
Aug ’25US$293.45
US$322.20
+9.8%
4.6%US$345.00US$289.00n/a22
Jul ’25US$287.87
US$316.50
+9.9%
5.4%US$345.00US$271.00n/a21
Jun ’25US$299.77
US$314.27
+4.8%
5.1%US$345.00US$271.00n/a20
May ’25US$286.53
US$309.92
+8.2%
6.0%US$345.00US$271.00n/a21
Apr ’25US$291.55
US$294.66
+1.1%
7.6%US$345.00US$253.00n/a23
Mar ’25US$271.95
US$290.93
+7.0%
7.1%US$345.00US$253.00n/a23
Feb ’25US$266.87
US$289.89
+8.6%
7.4%US$345.00US$253.00n/a23
Jan ’25US$259.67
US$276.61
+6.5%
8.9%US$345.00US$235.00n/a22
Dec ’24US$249.69
US$271.15
+8.6%
7.4%US$325.00US$235.00US$284.0122
Nov ’24US$242.70
US$270.41
+11.4%
7.5%US$325.00US$235.00US$292.9922
Oct ’24US$220.97
US$263.90
+19.4%
8.8%US$325.00US$227.00US$305.3321
Sep ’24US$226.37
US$264.10
+16.7%
8.8%US$325.00US$227.00US$299.3620
Aug ’24US$225.34
US$263.75
+17.0%
8.7%US$325.00US$227.00US$293.4520
Jul ’24US$215.15
US$260.95
+21.3%
9.8%US$325.00US$218.00US$287.8719
Jun ’24US$205.33
US$261.00
+27.1%
10.1%US$325.00US$218.00US$299.7718
May ’24US$218.13
US$261.50
+19.9%
11.0%US$325.00US$218.00US$286.5318
Apr ’24US$228.21
US$267.50
+17.2%
9.5%US$325.00US$223.00US$291.5518
Mar ’24US$227.69
US$267.50
+17.5%
9.5%US$325.00US$223.00US$271.9518
Feb ’24US$230.45
US$265.11
+15.0%
10.0%US$325.00US$222.00US$266.8718
Jan ’24US$248.11
US$270.89
+9.2%
10.2%US$325.00US$227.00US$259.6719
Dec ’23US$252.27
US$266.56
+5.7%
10.6%US$325.00US$211.00US$249.6918

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 06:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

General Dynamics Corporation 46 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research