Lockheed Martin Corporation

NYSE:LMT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$116.2b

Lockheed Martin Değerleme

LMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$722.18
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LMT ( $490.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $722.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$6.68b
Piyasa DeğeriUS$116.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
RTX RTX
34.2x15.1%US$161.2b
GD General Dynamics
20.1x9.0%US$73.2b
NOC Northrop Grumman
29.6x12.0%US$70.3b
GE General Electric
36x12.9%US$197.9b
LMT Lockheed Martin
17.4x2.3%US$116.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (30x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LMT'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
3.8xn/aUS$64.87m
HOVR New Horizon Aircraft
4.1xn/aUS$28.00m
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
AWIN AERWINS Technologies
n/an/aUS$0
Bu PE aralığında başka şirket yok
LMT 17.4xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies6PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LMT Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$490.32
US$567.34
+15.7%
12.5%US$700.00US$416.00n/a22
Jan ’26US$485.94
US$595.55
+22.6%
11.9%US$704.00US$434.00n/a21
Dec ’25US$529.41
US$604.45
+14.2%
11.3%US$704.00US$434.00n/a21
Nov ’25US$545.35
US$603.69
+10.7%
11.4%US$704.00US$434.00n/a21
Oct ’25US$605.86
US$557.86
-7.9%
10.7%US$704.00US$405.00n/a20
Sep ’25US$568.10
US$546.66
-3.8%
9.0%US$635.00US$405.00n/a20
Aug ’25US$548.86
US$536.86
-2.2%
8.8%US$635.00US$405.00n/a20
Jul ’25US$466.44
US$490.37
+5.1%
7.2%US$546.00US$378.00n/a19
Jun ’25US$470.34
US$488.84
+3.9%
7.1%US$546.00US$378.00n/a19
May ’25US$461.73
US$487.86
+5.7%
6.8%US$546.00US$378.00n/a21
Apr ’25US$452.79
US$482.87
+6.6%
6.8%US$546.00US$380.00n/a22
Mar ’25US$426.46
US$482.96
+13.2%
6.9%US$550.00US$380.00n/a22
Feb ’25US$429.77
US$483.88
+12.6%
6.9%US$550.00US$380.00n/a22
Jan ’25US$453.24
US$482.36
+6.4%
8.2%US$550.00US$364.00US$485.9421
Dec ’24US$449.41
US$480.64
+6.9%
8.3%US$550.00US$364.00US$529.4121
Nov ’24US$452.38
US$480.64
+6.2%
8.3%US$550.00US$364.00US$545.3521
Oct ’24US$408.96
US$496.19
+21.3%
8.4%US$555.00US$374.00US$605.8621
Sep ’24US$448.18
US$499.25
+11.4%
8.1%US$555.00US$374.00US$568.1020
Aug ’24US$451.28
US$500.05
+10.8%
8.1%US$555.00US$374.00US$548.8620
Jul ’24US$460.38
US$503.00
+9.3%
9.3%US$579.00US$371.00US$466.4420
Jun ’24US$449.67
US$503.00
+11.9%
9.3%US$579.00US$371.00US$470.3420
May ’24US$469.43
US$518.85
+10.5%
14.8%US$780.00US$371.00US$461.7320
Apr ’24US$472.73
US$502.30
+6.3%
15.6%US$774.00US$334.00US$452.7920
Mar ’24US$474.33
US$502.30
+5.9%
15.6%US$774.00US$334.00US$426.4620
Feb ’24US$462.25
US$497.20
+7.6%
16.3%US$774.00US$334.00US$429.7720
Jan ’24US$486.49
US$497.90
+2.3%
15.6%US$759.00US$384.00US$453.2420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$567.34
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 11:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lockheed Martin Corporation 51 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research