Northrop Grumman Corporation

NYSE:NOC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$68.6b

Northrop Grumman Değerleme

NOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOC ( $471.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $636.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
KazançlarUS$2.38b
Piyasa DeğeriUS$68.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
GD General Dynamics
20.1x8.9%US$73.0b
TDG TransDigm Group
49.4x17.6%US$73.2b
LHX L3Harris Technologies
33.5x20.8%US$40.5b
LMT Lockheed Martin
17.3x2.0%US$115.7b
NOC Northrop Grumman
28.9x12.1%US$68.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.9x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOC'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.05m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.74m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
NOC 28.9xSektör Avg. 33.6xNo. of Companies7PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOC Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 33.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$471.09
US$560.36
+19.0%
8.0%US$643.00US$448.00n/a23
Dec ’25US$489.65
US$566.19
+15.6%
7.5%US$643.00US$448.00n/a23
Nov ’25US$506.95
US$562.20
+10.9%
8.3%US$643.00US$448.00n/a22
Oct ’25US$543.88
US$523.70
-3.7%
10.0%US$614.00US$398.00n/a22
Sep ’25US$523.21
US$520.15
-0.6%
9.4%US$605.00US$398.00n/a22
Aug ’25US$493.36
US$520.30
+5.5%
9.5%US$605.00US$398.00n/a21
Jul ’25US$435.00
US$501.18
+15.2%
10.5%US$593.00US$396.00n/a22
Jun ’25US$450.77
US$502.99
+11.6%
10.3%US$585.00US$396.00n/a21
May ’25US$486.37
US$500.09
+2.8%
10.3%US$585.00US$396.00n/a22
Apr ’25US$471.35
US$485.96
+3.1%
11.4%US$615.00US$385.00n/a22
Mar ’25US$454.90
US$486.64
+7.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Feb ’25US$446.22
US$488.27
+9.4%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Jan ’25US$468.14
US$497.64
+6.3%
11.1%US$615.00US$382.00n/a22
Dec ’24US$479.84
US$502.81
+4.8%
11.1%US$615.00US$382.00US$489.6521
Nov ’24US$468.26
US$502.71
+7.4%
11.1%US$615.00US$382.00US$506.9521
Oct ’24US$440.19
US$494.65
+12.4%
11.5%US$615.00US$384.00US$543.8820
Sep ’24US$435.62
US$496.89
+14.1%
11.4%US$615.00US$384.00US$523.2119
Aug ’24US$448.15
US$499.37
+11.4%
11.3%US$615.00US$384.00US$493.3619
Jul ’24US$455.80
US$501.74
+10.1%
13.3%US$655.00US$384.00US$435.0019
Jun ’24US$438.51
US$502.37
+14.6%
13.4%US$655.00US$384.00US$450.7719
May ’24US$462.72
US$511.95
+10.6%
13.0%US$655.00US$384.00US$486.3719
Apr ’24US$461.72
US$510.74
+10.6%
13.4%US$655.00US$367.00US$471.3519
Mar ’24US$462.55
US$510.33
+10.3%
13.8%US$655.00US$367.00US$454.9018
Feb ’24US$442.59
US$516.50
+16.7%
14.0%US$655.00US$367.00US$446.2218
Jan ’24US$545.61
US$559.95
+2.6%
12.5%US$700.00US$368.00US$468.1419
Dec ’23US$530.30
US$552.61
+4.2%
12.8%US$700.00US$368.00US$479.8418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Northrop Grumman Corporation 46 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research