L3Harris Technologies, Inc.

NYSE:LHX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$40.3b

L3Harris Technologies Değerleme

LHX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LHX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LHX ( $208.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $418.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LHX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LHX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LHX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LHX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LHX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LHX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.8x
KazançlarUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$40.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LHX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LHX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.3x
HWM Howmet Aerospace
41.7x16.0%US$45.2b
NOC Northrop Grumman
28.6x12.1%US$68.7b
GD General Dynamics
19.9x8.9%US$73.1b
AXON Axon Enterprise
155x17.7%US$46.6b
LHX L3Harris Technologies
32.8x20.8%US$40.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LHX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.8x) kıyasla oran (61.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LHX'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
3.1xn/aUS$51.09m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
LHX 32.8xSektör Avg. 33.2xNo. of Companies7PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LHX Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LHX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LHX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.8x
Adil PE Oran31.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LHX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 31.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LHX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$208.94
US$277.35
+32.7%
9.0%US$324.00US$206.00n/a23
Dec ’25US$246.25
US$279.96
+13.7%
8.7%US$324.00US$206.00n/a23
Nov ’25US$247.48
US$276.70
+11.8%
9.1%US$324.00US$206.00n/a23
Oct ’25US$245.29
US$254.83
+3.9%
9.6%US$324.00US$185.00n/a22
Sep ’25US$236.67
US$255.30
+7.9%
9.5%US$324.00US$185.00n/a22
Aug ’25US$229.22
US$256.60
+11.9%
9.7%US$324.00US$185.00n/a21
Jul ’25US$221.96
US$250.25
+12.7%
9.5%US$324.00US$185.00n/a22
Jun ’25US$224.83
US$248.97
+10.7%
9.5%US$324.00US$185.00n/a22
May ’25US$211.75
US$246.61
+16.5%
9.8%US$324.00US$185.00n/a23
Apr ’25US$208.56
US$244.30
+17.1%
10.3%US$324.00US$184.00n/a22
Mar ’25US$209.81
US$244.94
+16.7%
11.2%US$338.00US$184.00n/a22
Feb ’25US$209.48
US$243.86
+16.4%
11.6%US$338.00US$184.00n/a22
Jan ’25US$210.62
US$235.13
+11.6%
13.5%US$338.00US$162.00n/a23
Dec ’24US$194.69
US$223.17
+14.6%
14.9%US$338.00US$162.00US$246.2523
Nov ’24US$178.72
US$222.32
+24.4%
15.3%US$338.00US$162.00US$247.4822
Oct ’24US$174.12
US$229.00
+31.5%
15.3%US$338.00US$164.00US$245.2920
Sep ’24US$177.26
US$233.17
+31.5%
15.0%US$338.00US$164.00US$236.6718
Aug ’24US$187.72
US$234.94
+25.2%
15.2%US$338.00US$162.00US$229.2217
Jul ’24US$195.77
US$237.56
+21.3%
14.5%US$338.00US$169.00US$221.9618
Jun ’24US$176.91
US$237.56
+34.3%
14.5%US$338.00US$169.00US$224.8318
May ’24US$194.71
US$243.53
+25.1%
14.2%US$338.00US$169.00US$211.7517
Apr ’24US$196.24
US$248.00
+26.4%
13.7%US$338.00US$169.00US$208.5619
Mar ’24US$210.08
US$250.94
+19.5%
13.3%US$338.00US$169.00US$209.8118
Feb ’24US$215.85
US$253.33
+17.4%
12.9%US$338.00US$169.00US$209.4818
Jan ’24US$208.21
US$264.67
+27.1%
10.6%US$338.00US$192.00US$210.6218
Dec ’23US$225.39
US$272.94
+21.1%
10.5%US$338.00US$192.00US$194.6918

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

L3Harris Technologies, Inc. 49 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research