Loading...
STEM logo

Stem, Inc.NYSE:STEM Stok Raporu

Piyasa Değeri US$85.1m
Hisse Fiyatı
US$10.47
Kullanılamıyor
1Y34.7%
7D-1.1%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Stem, Inc.

NYSE:STEM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$85.1m

Stem (STEM) Hisse Özeti

Stem, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda temiz enerji varlıklarının geliştirilmesi, konuşlandırılması ve işletilmesiyle ilgilenmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 0.6 x) US piyasasının ( 18.5 x) altındadır

Gelirin yılda 11.93% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 99.5% oranında düşmesi öngörülüyor

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Negatif hissedar öz sermayesi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

+ 2 daha fazla risk

STEM Community Fair Values

Create Narrative

See what 73 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

STEM logo
Stem

Financial Restructuring And Market Expansion Will Shape Near-Term Outlook

Key Takeaways Over-optimism about recurring software revenue and international expansion overlooks risks from policy changes, high interest rates, and geopolitical tensions that could pressure costs and margins. Recent margin improvements may not be sustainable if new competitors enter or if integration challenges and reliance on third-party suppliers affect recurring software revenue quality.
View narrative
US$19.17
FV
45.4% değerinin altında içsel indirim
5.78%
Revenue growth p.a.
317
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
40users have followed this narrative
STEM logo
Stem

Global Decarbonization And Athena Trends Will Supercharge Renewable Demand

Key Takeaways Organizational restructuring, AI-enabled products, and increased financial flexibility are driving stronger transparency, operational efficiency, and global market expansion, strengthening Stem's competitive position. Rapid SaaS growth, high retention rates, and rising demand for energy storage are accelerating recurring revenue, gross margin, and long-term earnings beyond peer expectations.
View narrative
US$21
FV
50.1% değerinin altında içsel indirim
16.87%
Revenue growth p.a.
49
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
STEM logo
Stem

Policy Rollbacks And Supply Risks Will Threaten Energy Storage

Key Takeaways Exposure to policy, regulatory, and technology shifts in energy storage risks revenue and margin stability, especially with a narrow product focus and geographic concentration. Ongoing supply chain, debt, and market challenges threaten profitability and shareholder returns, even amid potential revenue growth.
View narrative
US$17
FV
38.4% değerinin altında içsel indirim
-0.39%
Revenue growth p.a.
19
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Stem, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Stem
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$10.47
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$32.23
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$5.81
Beta1.38
1 Aylık Değişim-1.41%
3 Aylık Değişim-36.12%
1 Yıllık Değişim34.71%
3 Yıllık Değişim-90.64%
5 Yıllık Değişim-98.03%
Halka arzdan bu yana değişim-94.60%

Son Haberler & Güncellemeler

Stem: AI-Led Energy Demand Boom Is Generating Hyper Growth For Storage

Mar 10

Recent updates

Stem: AI-Led Energy Demand Boom Is Generating Hyper Growth For Storage

Mar 10

There's No Escaping Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Muted Revenues Despite A 29% Share Price Rise

Jan 17
There's No Escaping Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Muted Revenues Despite A 29% Share Price Rise

Why Stem's (NYSE:STEM) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Nov 06
Why Stem's (NYSE:STEM) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Sep 25
Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Shares Bounce 55% But Its Business Still Trails The Industry

Jul 19
Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Shares Bounce 55% But Its Business Still Trails The Industry
User avatar

PowerTrack Expansion And AI Integration Will Transform Operations

Expanding PowerTrack in untapped markets, like Hungary, boosts potential revenue, while AI integration enhances software offerings and operational efficiency.

Slammed 28% Stem, Inc. (NYSE:STEM) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Feb 23
Slammed 28% Stem, Inc. (NYSE:STEM) Screens Well Here But There Might Be A Catch

The Market Lifts Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares 203% But It Can Do More

Jan 07
The Market Lifts Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares 203% But It Can Do More

Investors Give Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares A 28% Hiding

Nov 13
Investors Give Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares A 28% Hiding

Stem, Inc. (NYSE:STEM) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Nov 04
Stem, Inc. (NYSE:STEM) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Is It Time To Consider Buying Stem, Inc. (NYSE:STEM)?

Nov 01
Is It Time To Consider Buying Stem, Inc. (NYSE:STEM)?

It's Down 53% But Stem, Inc. (NYSE:STEM) Could Be Riskier Than It Looks

Sep 23
It's Down 53% But Stem, Inc. (NYSE:STEM) Could Be Riskier Than It Looks

Is Stem, Inc. (NYSE:STEM) Worth US$0.5 Based On Its Intrinsic Value?

Sep 06
Is Stem, Inc. (NYSE:STEM) Worth US$0.5 Based On Its Intrinsic Value?

Little Excitement Around Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Revenues As Shares Take 51% Pounding

Aug 09
Little Excitement Around Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Revenues As Shares Take 51% Pounding

Stem: Blurry Outlook And Weak Fundamentals, Sell

Jul 19

Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

May 23
Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Stem: Short-Term Pain But Moving Towards Increasing Profitability

May 06

Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock's 31% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Apr 20
Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock's 31% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Hissedar Getirileri

STEMUS ElectricalUS Pazar
7D-1.1%4.2%-0.1%
1Y34.7%86.1%15.9%

Getiri vs. Endüstri: STEM geçen yıl % 86.1 oranında getiri sağlayan US Electrical sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: STEM geçen yıl % 15.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is STEM's price volatile compared to industry and market?
STEM volatility
STEM Average Weekly Movement12.2%
Electrical Industry Average Movement10.5%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.9%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: STEM hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: STEM 'nin haftalık oynaklığı son bir yılda 18% dan 12% a düştü, ancak hâlâ US hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2009423Arun Narayananwww.stem.com

Stem, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda temiz enerji varlıklarının geliştirilmesi, dağıtımı ve işletilmesiyle ilgilenmektedir. Şirket, OEM enerji depolama sistemleri ve uç donanım cihazları ve çözümleri sunmaktadır. Ayrıca güneş enerjisi, depolama ve hibrit varlıklar için yazılım, enerji yönetim sistemi, denetleyici kontrol ve veri toplama, enerji santrali denetleyicisi, kaydedici ve optimize edici dahil olmak üzere entegre bir yazılım ve çözüm paketi olan PowerTrack'i de sunmaktadır.

Stem, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Stem'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
STEM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$85.10m
Kazançlar(TTM)US$137.76m
Gelir(TTM)US$156.27m
0.6x
F/K Oranı
0.6x
P/S Oranı

STEM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
STEM gelir tablosu (TTM)
GelirUS$156.27m
Gelir MaliyetiUS$94.29m
Brüt KârUS$61.98m
Diğer Giderler-US$75.78m
KazançlarUS$137.76m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)16.17
Brüt Marj39.66%
Net Kâr Marjı88.16%
Borç/Özkaynak Oranı-142.8%

STEM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/25 14:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/25 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stem, Inc. 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas