Stem, Inc.

NYSE:STEM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$52.7m

Stem Değerleme

STEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STEM ( $0.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STEM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STEM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STEM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STEM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$256.18m
Piyasa DeğeriUS$52.70m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STEM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
CBAT CBAK Energy Technology
0.3x21.1%US$70.2m
TYGO Tigo Energy
1.2x35.3%US$57.0m
SMXT SolarMax Technology
2xn/aUS$57.5m
FLUX Flux Power Holdings
0.4x24.3%US$28.5m
STEM Stem
0.2x29.9%US$52.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: STEM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STEM'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x8.6%
STEM Stem
 0.2x29.9%US$52.70m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$151.85m
TPIC TPI Composites
0.09x14.1%US$114.15m
STEM 0.2xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies23PS0246810+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x19.0%
STEM Stem
 0.2x92.7%US$52.70m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STEM Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STEM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STEM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STEM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.32
US$1.88
+479.1%
160.5%US$11.00US$0.30n/a12
Dec ’25US$0.39
US$1.78
+354.0%
163.4%US$11.00US$0.30n/a13
Nov ’25US$0.40
US$1.91
+378.5%
149.8%US$11.00US$0.35n/a13
Oct ’25US$0.32
US$2.40
+642.3%
118.4%US$11.00US$0.35n/a13
Sep ’25US$0.58
US$2.44
+318.8%
115.2%US$11.00US$0.50n/a13
Aug ’25US$1.10
US$3.49
+217.1%
84.4%US$11.00US$1.25n/a13
Jul ’25US$1.04
US$3.73
+259.1%
75.1%US$11.00US$1.50n/a13
Jun ’25US$1.33
US$3.73
+180.8%
75.1%US$11.00US$1.50n/a13
May ’25US$1.85
US$4.78
+158.6%
67.5%US$13.00US$2.00n/a13
Apr ’25US$2.11
US$4.92
+133.1%
63.7%US$13.00US$2.50n/a13
Mar ’25US$2.58
US$5.27
+104.1%
57.4%US$13.00US$2.70n/a13
Feb ’25US$3.08
US$5.98
+94.1%
54.7%US$15.00US$3.00n/a13
Jan ’25US$3.88
US$6.25
+61.0%
52.6%US$15.00US$3.00n/a15
Dec ’24US$3.30
US$6.70
+103.0%
48.5%US$15.00US$2.50US$0.3916
Nov ’24US$3.31
US$8.19
+147.4%
47.1%US$17.00US$3.70US$0.4017
Oct ’24US$4.24
US$9.19
+116.7%
37.6%US$17.00US$5.00US$0.3216
Sep ’24US$5.15
US$9.16
+77.8%
32.6%US$15.00US$5.00US$0.5816
Aug ’24US$6.74
US$9.27
+37.5%
32.5%US$15.00US$4.50US$1.1015
Jul ’24US$5.72
US$9.09
+58.9%
35.5%US$15.00US$4.50US$1.0415
Jun ’24US$5.54
US$9.02
+62.9%
36.2%US$15.00US$4.50US$1.3313
May ’24US$4.13
US$11.54
+179.4%
44.8%US$24.00US$5.00US$1.8513
Apr ’24US$5.67
US$14.00
+146.9%
33.5%US$24.00US$6.00US$2.1113
Mar ’24US$8.24
US$15.23
+84.8%
28.1%US$24.00US$8.00US$2.5813
Feb ’24US$10.42
US$17.13
+64.3%
23.4%US$24.00US$10.00US$3.0812
Jan ’24US$8.94
US$17.88
+99.9%
21.4%US$24.00US$11.50US$3.8812
Dec ’23US$11.79
US$19.09
+61.9%
16.9%US$24.00US$12.00US$3.3011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stem, Inc. 20 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane