Stem, Inc.

NYSE:STEM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$130.6m

Stem Değerleme

STEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$10.08
Fair Value
60.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STEM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STEM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

STEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.3x
KazançlarUS$102.60m
Piyasa DeğeriUS$130.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
ESP Espey Mfg. & Electronics
13xn/aUS$112.4m
ULBI Ultralife
48.9xn/aUS$92.2m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
13.2xn/aUS$36.9m
LYTS LSI Industries
20.8x13.84%US$519.5m
STEM Stem
1.3x-96.54%US$130.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: STEM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STEM'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.26.7x23.4%
STEM Stem
 1.3x-96.54%US$130.64m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
ADNH Advent Technologies Holdings
2.4xn/aUS$1.84m
STEM 1.3xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies6PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.26.7x23.4%
STEM Stem
 1.3x-96.54%US$130.64m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STEM Price-To-Earnings Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.3x
Adil PE Oran6.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.3 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.17
US$19.17
+18.53%
11.03%US$23.00US$17.00n/a6
Nov ’26US$19.61
US$19.17
-2.26%
11.03%US$23.00US$17.00n/a6
Oct ’26US$20.21
US$13.17
-34.85%
22.11%US$17.00US$8.00n/a6
Sep ’26US$15.13
US$13.17
-12.98%
22.11%US$17.00US$8.00n/a6
Aug ’26US$12.23
US$12.60
+3.03%
43.28%US$20.00US$7.00n/a6
Jul ’26US$6.36
US$13.10
+105.97%
38.46%US$20.00US$8.00n/a6
Jun ’26US$9.78
US$12.66
+29.39%
37.84%US$20.00US$8.00n/a7
May ’26US$10.74
US$12.33
+14.78%
37.04%US$20.00US$8.00n/a8
Apr ’26US$6.76
US$12.30
+82.06%
40.17%US$20.00US$6.00n/a10
Mar ’26US$8.59
US$13.60
+58.36%
36.94%US$20.00US$6.00n/a10
Feb ’26US$12.13
US$32.36
+166.72%
183.94%US$220.00US$6.00n/a11
Jan ’26US$12.06
US$31.82
+163.83%
187.58%US$220.00US$6.00n/a11
Dec ’25US$7.84
US$35.62
+354.05%
163.35%US$220.00US$6.00n/a13
Nov ’25US$7.99
US$38.23
+378.48%
149.83%US$220.00US$7.00US$19.6113
Oct ’25US$6.47
US$48.00
+642.34%
118.37%US$220.00US$7.00US$20.2113
Sep ’25US$11.66
US$48.85
+318.85%
115.22%US$220.00US$10.00US$15.1313
Aug ’25US$22.00
US$69.77
+217.13%
84.37%US$220.00US$25.00US$12.2313
Jul ’25US$20.80
US$74.69
+259.10%
75.15%US$220.00US$30.00US$6.3613
Jun ’25US$26.60
US$74.69
+180.80%
75.15%US$220.00US$30.00US$9.7813
May ’25US$37.00
US$95.69
+158.63%
67.46%US$260.00US$40.00US$10.7413
Apr ’25US$42.20
US$98.38
+133.14%
63.73%US$260.00US$50.00US$6.7613
Mar ’25US$51.60
US$105.31
+104.08%
57.39%US$260.00US$54.00US$8.5913
Feb ’25US$61.60
US$119.54
+94.06%
54.67%US$300.00US$60.00US$12.1313
Jan ’25US$77.60
US$124.93
+61.00%
52.59%US$300.00US$60.00US$12.0615
Dec ’24US$66.00
US$134.00
+103.03%
48.54%US$300.00US$50.00US$7.8416
Nov ’24US$66.20
US$163.76
+147.38%
47.13%US$340.00US$74.00US$7.9917
US$19.17
Fair Value
15.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/18 21:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/18 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stem, Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas