Fluence Energy, Inc.

NasdaqGS:FLNC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.0b

Fluence Energy Değerleme

FLNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FLNC ( $21.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $21.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLNC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FLNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FLNC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FLNC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FLNC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FLNC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$2.58b
Piyasa DeğeriUS$3.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FLNC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FLNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
RUN Sunrun
1.1x5.72%US$3.5b
THR Thermon Group Holdings
4.4x4.87%US$2.2b
PLUG Plug Power
7.2x17.22%US$5.3b
ATKR Atkore
1x3.09%US$2.9b
FLNC Fluence Energy
1.1x20.11%US$4.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: FLNC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FLNC'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAF GrafTech International
0.5x7.12%US$237.04m
CHPT ChargePoint Holdings
0.4x13.56%US$171.40m
SPWR SunPower
0.6x39.35%US$163.85m
ULBI Ultralife
0.6xn/aUS$107.27m
FLNC 1.1xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies35PS02.85.68.411.214+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FLNC Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FLNC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FLNC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FLNC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FLNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.33
US$18.41
-13.68%
29.93%US$28.00US$9.00n/a17
May ’27US$12.19
US$15.24
+24.98%
28.35%US$25.00US$8.00n/a17
Apr ’27US$13.02
US$18.56
+42.52%
27.90%US$28.00US$9.00n/a18
Mar ’27US$15.54
US$18.84
+21.25%
33.00%US$32.00US$9.00n/a19
Feb ’27US$30.77
US$19.00
-38.25%
34.66%US$30.00US$8.00n/a19
Jan ’27US$19.78
US$16.55
-16.32%
32.49%US$26.00US$8.00n/a19
Dec ’26US$19.39
US$13.42
-30.78%
36.43%US$25.00US$7.50n/a19
Nov ’26US$21.00
US$10.53
-49.87%
37.89%US$17.00US$2.00n/a19
Oct ’26US$13.45
US$7.66
-43.06%
26.80%US$11.00US$2.00n/a19
Sep ’26US$7.40
US$7.70
+4.05%
29.64%US$12.00US$2.00n/a20
Aug ’26US$7.78
US$8.74
+12.31%
62.17%US$30.00US$2.00n/a21
Jul ’26US$7.34
US$7.61
+3.73%
73.87%US$30.00US$2.00n/a22
Jun ’26US$4.70
US$7.57
+61.03%
74.65%US$30.00US$2.00n/a22
May ’26US$4.28
US$7.70
+79.91%
71.04%US$30.00US$2.00US$12.1925
Apr ’26US$4.80
US$12.02
+150.42%
54.08%US$33.00US$6.00US$13.0225
Mar ’26US$5.72
US$12.19
+113.07%
54.00%US$33.00US$6.00US$15.5424
Feb ’26US$13.01
US$25.04
+92.47%
24.84%US$47.00US$15.00US$30.7725
Jan ’26US$15.88
US$26.77
+68.57%
20.60%US$47.00US$19.00US$19.7826
Dec ’25US$18.81
US$27.27
+44.97%
20.66%US$47.00US$19.00US$19.3926
Nov ’25US$21.28
US$27.73
+30.31%
22.75%US$47.00US$15.00US$21.0026
Oct ’25US$21.57
US$27.31
+26.60%
24.26%US$47.00US$15.00US$13.4526
Sep ’25US$18.37
US$27.42
+49.28%
24.67%US$47.00US$15.00US$7.4026
Aug ’25US$15.85
US$27.76
+75.14%
24.94%US$47.00US$15.00US$7.7825
Jul ’25US$16.43
US$28.91
+75.98%
23.57%US$47.00US$15.00US$7.3423
Jun ’25US$25.13
US$29.36
+16.83%
23.26%US$47.00US$15.00US$4.7025
May ’25US$18.14
US$30.38
+67.48%
27.66%US$59.00US$16.50US$4.2825
US$18.41
Fair Value
15.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 11:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fluence Energy, Inc. 33 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin KalloBaird
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays