Fluence Energy, Inc.

NasdaqGS:FLNC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$974.9m

Fluence Energy Değerleme

FLNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.57
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FLNC ( $5.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FLNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FLNC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FLNC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FLNC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FLNC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$2.52b
Piyasa DeğeriUS$974.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FLNC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FLNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
AMSC American Superconductor
3.7x15.9%US$692.1m
THR Thermon Group Holdings
2x6.9%US$955.5m
ADSE ADS-TEC Energy
4.7x31.6%US$754.1m
EOSE Eos Energy Enterprises
55.2x60.1%US$858.6m
FLNC Fluence Energy
0.3x18.7%US$974.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: FLNC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FLNC'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x8.2%
FLNC Fluence Energy
 0.3x18.7%US$974.92m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x-0.1%US$94.32m
ZEO Zeo Energy
0.3xn/aUS$78.82m
FLNC 0.3xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies21PS01.63.24.86.48+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x17.1%
FLNC Fluence Energy
 0.3x42.1%US$974.92m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FLNC Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FLNC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FLNC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FLNC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FLNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.38
US$12.02
+123.4%
54.1%US$33.00US$6.00n/a25
Mar ’26US$5.72
US$12.19
+113.1%
54.0%US$33.00US$6.00n/a24
Feb ’26US$13.01
US$25.04
+92.5%
24.8%US$47.00US$15.00n/a25
Jan ’26US$15.88
US$26.77
+68.6%
20.6%US$47.00US$19.00n/a26
Dec ’25US$18.81
US$27.27
+45.0%
20.7%US$47.00US$19.00n/a26
Nov ’25US$21.28
US$27.73
+30.3%
22.8%US$47.00US$15.00n/a26
Oct ’25US$21.57
US$27.31
+26.6%
24.3%US$47.00US$15.00n/a26
Sep ’25US$18.37
US$27.42
+49.3%
24.7%US$47.00US$15.00n/a26
Aug ’25US$15.85
US$27.76
+75.1%
24.9%US$47.00US$15.00n/a25
Jul ’25US$16.43
US$28.91
+76.0%
23.6%US$47.00US$15.00n/a23
Jun ’25US$25.13
US$29.36
+16.8%
23.3%US$47.00US$15.00n/a25
May ’25US$18.14
US$30.38
+67.5%
27.7%US$59.00US$16.50n/a25
Apr ’25US$17.42
US$31.15
+78.8%
26.2%US$59.00US$16.50n/a24
Mar ’25US$15.45
US$32.43
+109.9%
23.2%US$59.00US$18.00US$5.7223
Feb ’25US$20.54
US$32.83
+59.8%
23.3%US$59.00US$18.00US$13.0123
Jan ’25US$23.85
US$32.91
+38.0%
23.0%US$59.00US$18.00US$15.8823
Dec ’24US$25.77
US$32.29
+25.3%
23.9%US$59.00US$18.00US$18.8124
Nov ’24US$16.62
US$31.00
+86.5%
25.6%US$59.00US$18.00US$21.2824
Oct ’24US$22.99
US$33.39
+45.2%
21.7%US$59.00US$24.00US$21.5723
Sep ’24US$27.54
US$32.00
+16.2%
14.4%US$44.00US$24.00US$18.3723
Aug ’24US$28.85
US$31.68
+9.8%
15.3%US$40.00US$18.00US$15.8522
Jul ’24US$26.64
US$28.76
+8.0%
16.9%US$38.00US$18.00US$16.4321
Jun ’24US$24.20
US$28.28
+16.9%
18.6%US$38.00US$18.00US$25.1318
May ’24US$17.40
US$25.63
+47.3%
18.4%US$32.00US$14.00US$18.1419
Apr ’24US$20.25
US$25.75
+27.2%
19.8%US$32.00US$15.00US$17.4216
Mar ’24US$19.40
US$26.13
+34.7%
17.6%US$32.00US$15.00US$15.4515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$12.02
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 23:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fluence Energy, Inc. 35 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin KalloBaird
George GianarikasBaird
Christine ChoBarclays