Broadwind, Inc.

NasdaqCM:BWEN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$34.9m

Broadwind Değerleme

BWEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWEN ( $1.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarUS$3.14m
Piyasa DeğeriUS$34.94m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
DEWY Dewey Electronics
6.1xn/aUS$2.5m
PSIX Power Solutions International
14x11.6%US$752.8m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
11.8xn/aUS$39.0m
ZEO Zeo Energy
5.4xn/aUS$49.7m
BWEN Broadwind
10.9x60.9%US$34.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWEN Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWEN'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRFG OneSolution Technology
0.7xn/aUS$1.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BWEN 10.9xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWEN Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran36.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 36.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.55
US$4.69
+202.4%
45.2%US$8.00US$2.50n/a4
Nov ’25US$1.85
US$5.13
+177.8%
34.1%US$8.00US$3.50n/a4
Oct ’25US$2.19
US$5.63
+156.8%
34.1%US$8.00US$3.50n/a4
Sep ’25US$2.19
US$5.63
+156.8%
34.1%US$8.00US$3.50n/a4
Aug ’25US$3.18
US$6.00
+88.7%
26.4%US$8.00US$4.00n/a4
Jul ’25US$3.26
US$6.00
+84.0%
26.4%US$8.00US$4.00n/a4
Jun ’25US$3.83
US$6.00
+56.7%
26.4%US$8.00US$4.00n/a4
May ’25US$2.13
US$5.88
+175.8%
29.7%US$8.00US$3.50n/a4
Apr ’25US$2.49
US$5.88
+135.9%
29.7%US$8.00US$3.50n/a4
Mar ’25US$2.56
US$6.25
+144.1%
23.7%US$8.00US$4.00n/a4
Feb ’25US$2.37
US$6.25
+163.7%
23.7%US$8.00US$4.00n/a4
Jan ’25US$2.77
US$6.25
+125.6%
23.7%US$8.00US$4.00n/a4
Dec ’24US$2.26
US$6.50
+187.6%
25.5%US$8.00US$4.00n/a4
Nov ’24US$2.66
US$8.75
+228.9%
24.7%US$12.00US$6.00US$1.854
Oct ’24US$3.20
US$8.75
+173.4%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.194
Sep ’24US$4.42
US$8.75
+98.0%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.194
Aug ’24US$3.80
US$8.75
+130.3%
24.7%US$12.00US$6.00US$3.184
Jul ’24US$3.82
US$8.75
+129.1%
24.7%US$12.00US$6.00US$3.264
Jun ’24US$3.85
US$8.75
+127.3%
24.7%US$12.00US$6.00US$3.834
May ’24US$4.96
US$8.75
+76.4%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.134
Apr ’24US$3.84
US$8.75
+127.9%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.494
Mar ’24US$4.52
US$8.75
+93.6%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.564
Feb ’24US$5.50
US$8.75
+59.1%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.374
Jan ’24US$1.79
US$4.33
+142.1%
10.9%US$5.00US$4.00US$2.773
Dec ’23US$1.73
US$4.33
+150.5%
10.9%US$5.00US$4.00US$2.263
Nov ’23US$1.79
US$4.67
+160.7%
26.7%US$6.00US$3.00US$2.663

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%